ARC Resources Aktie 12260429 / CA00208D4084
25.47
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ARC Resources Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ARC Resources Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 CAD | 10.27 | 2.36 | 9.01 | +18.1% | +3.16% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "16.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARC RESOURCES LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARC Resources Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 CAD | 10.27 | -67.00 | 305.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ARC Resources Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARC RESOURCES LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARC RESOURCES LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARC RESOURCES LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARC RESOURCES LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu ARC Resources in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’048.07 | 6’020.47 | 6’023.99 | 5’978.00 | 6’696.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.05 % | 3.26 % | 3.06 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.86 | 3.19 | ||
| KGV | 13.88 | 8.68 | 7.81 | ||
| EBIT in Mio. | 1’290.88 | 1’974.26 | 2’218.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’751.17 | 3’630.08 | 3’769.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 989.42 | 1’415.48 | 1’460.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 956.30 | 1’365.38 | 1’498.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’313.98 | 1’930.79 | 1’899.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 2.51 | 3.09 | 5.03 | 6.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.86 | 3.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.37 | -585.00 | -666.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’436.11 | 3’268.09 | 3’328.88 | 3’305.00 | 3’654.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.75 | -921.44 | -808.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 5.61 | 5.96 | 6.94 | 8.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 470.80 | 1’515.00 | 1’249.43 | 721.00 | 1’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.17 | 14.45 | 16.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’532.93 | 1’189.90 | 1’140.19 | 1’176.00 | 978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’814.66 | 1’668.73 | 1’815.00 | 2’048.00 | 1’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’789.95 | 8’150.44 | 8’788.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’752.64 | 12’948.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARC Resources Ltd. Aktie Analysen
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