ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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20:13:26
BMN
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.98 EUR | 28.43 | 3.55 | 6.7 | +22.18% | +1.64% | +11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "26.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.98 EUR | 28.43 | 48.00 | 199.00 | 1.69 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’152.83 | 64’018.41 | 65’986.36 | 67’002.00 | 67’806.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.82 % | 2.07 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.80 | 5.26 | 5.20 | 6.40 |
| KGV | 8.04 | 7.02 | 6.42 | 6.49 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 4’022.38 | 4’992.95 | 5’152.59 | 4’821.90 | |
| EBITDA in Mio. | 6’960.48 | 8’117.76 | 8’440.19 | 9’110.03 | |
| Gewinn in Mio. | 3’209.24 | 3’606.78 | 3’882.17 | 3’767.00 | 4’537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’938.23 | 3’451.67 | 3’866.22 | 4’537.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’064.16 | 4’623.14 | 4’924.69 | 4’883.00 | 5’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.75 | 5.24 | 5.20 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’216.50 | 8’780.00 | 11’439.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’657.00 | -4’701.50 | -4’328.00 | -4’040.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’460.75 | 6’070.52 | 6’398.05 | 6’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.50 | -1’317.67 | -955.00 | -1’674.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.81 | 8.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.07 | 1’389.64 | 2’020.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.60 | 2.17 | 2.46 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 68.80 | 73.24 | 77.34 | 62.00 | 69.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’889.61 | 5’819.94 | 5’505.82 | 350.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’675.27 | 4’690.98 | 4’622.93 | 4’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’714.08 | 55’890.84 | 59’082.33 | 67’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’539.32 | 95’631.75 | 100’437.33 | 107’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 11:47 | ArcelorMittal Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.07.25 | ArcelorMittal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 11.06.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG |