Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
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1.74 %
08.04.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 6.14 | 0.97 | 15.78 | +12.6% | +2.66% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "35.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 6.14 | -84.00 | 271.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’563.50 | 1’646.44 | 1’758.18 | 1’847.00 | 1’890.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 1.13 | 1.52 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.82 % | 3.17 % | 4.26 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.22 | 2.52 | 2.79 | 3.22 |
| KGV | 18.02 | 16.09 | 14.18 | 12.80 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 606.86 | 652.80 | 717.39 | 761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 895.06 | 956.09 | 1’034.92 | 1’100.00 | 1’158.00 |
| Gewinn in Mio. | 339.63 | 381.32 | 436.73 | 459.50 | 514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.31 | 401.76 | 458.31 | 481.00 | 514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.16 | 521.53 | 603.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.32 | 2.64 | 2.95 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 2.79 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.36 | 1’083.57 | 1’156.00 | 1’216.00 | 1’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.85 | -424.42 | -459.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.77 | 778.06 | 913.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.23 | -349.24 | -453.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.17 | 5.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293.89 | 355.83 | 445.50 | 479.00 | 514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.24 | 2.62 | 2.93 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’375.23 | 2’229.59 | 2’053.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.58 | 399.78 | 441.00 | 447.00 | 468.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144.38 | 146.22 | 147.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’633.37 | 1’864.97 | 2’127.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’523.01 | 4’672.57 | 4’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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