Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 USD | 4.32 | 1.75 | 11.24 | +15.99% | +3.66% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "24.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 USD | 4.32 | -1.00 | 274.00 | 1.34 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’489.31 | 1’589.75 | 1’682.75 | 1’836.00 | 1’953.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.58 % | 3.89 % | 4.79 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.89 | 2.15 | 2.54 | 2.84 |
| KGV | 15.50 | 13.50 | 11.82 | 10.02 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 551.74 | 609.13 | 656.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 828.60 | 885.51 | 949.41 | 1’063.00 | 1’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 274.47 | 321.42 | 366.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.39 | 330.63 | 375.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.29 | 432.92 | 484.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416.58 | 458.08 | 500.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.95 | 2.22 | 2.54 | 2.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.89 | 2.15 | 2.54 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944.78 | 1’014.80 | 1’069.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -715.19 | -442.02 | -484.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552.59 | 679.42 | 727.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 178.95 | -237.25 | -238.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.49 | 4.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.17 | 235.65 | 279.73 | 302.00 | 339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.40 | 1.63 | 1.77 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’558.39 | 2’514.55 | 2’378.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468.46 | 438.50 | 504.59 | 586.00 | 624.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.82 | 151.91 | 152.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’474.42 | 1’645.15 | 1’856.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’475.02 | 4’663.58 | 4’837.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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