ARYZTA Aktie 4323836 / CH0043238366
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SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 CHF | 2.17 | 1.13 | 16.06 | +16.43% | +1.77% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.62% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 CHF | 2.17 | -15.00 | 179.00 | 1.06 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARYZTA AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’421.07 | 2’486.00 | ||
| Dividende | 0.06 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 2.75 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.15 | ||
| KGV | 13.96 | 11.22 | 11.35 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 233.21 | 245.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 365.43 | 379.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 147.55 | 146.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.33 | 147.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.72 | 185.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.95 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507.00 | 525.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.40 | -158.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.80 | 311.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.10 | -156.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 154.20 | 162.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510.27 | 537.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.65 | 97.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 565.00 | 647.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’982.00 | 1’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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