Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
14.83
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-0.22
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-1.43%
17.04.2025
BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 3.62 | 2.1 | 49.43 | +103.97% | +0% | +16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 49.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +103.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 3.62 | 102.00 | 294.00 | 1.84 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 781.52 | 856.58 | 963.70 | 1’112.90 | 1’253.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.39 | 0.51 |
| KGV | 75.91 | 43.09 | 31.07 | 38.01 | 29.07 |
| EBIT in Mio. | 40.34 | 80.92 | 122.86 | 109.90 | 150.40 |
| EBITDA in Mio. | 58.21 | 92.12 | 125.59 | 131.20 | 173.10 |
| Gewinn in Mio. | 48.18 | 87.35 | 122.70 | 114.80 | 158.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.18 | 87.35 | 122.70 | 114.80 | 158.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.67 | 92.09 | 134.37 | 118.40 | 163.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -177.63 | -122.00 | -69.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | -0.50 | -0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699.90 | 764.62 | 869.67 | 1’006.10 | 1’132.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.49 | -10.44 | -12.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.85 | 120.84 | 166.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.60 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.95 | 106.52 | 148.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.37 | 1.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -466.30 | -594.91 | -605.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.84 | 225.72 | 249.28 | 288.60 | 312.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.03 | 7.67 | 9.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 448.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 293.81 | 364.55 | 441.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’008.43 | 1’159.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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