ASMI Aktie 538608 / NL0000334118
520.24
CHF
34.23
CHF
7.04%
17.12.2024
BRX
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ASMI Aktie Analysen & Prognosen
ASMI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.40 EUR | 27.59 | 1.08 | 25.65 | +27.01% | +0.71% | +8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "570.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 514.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASM INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.74% | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASMI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 566.40 EUR | 27.59 | 18.00 | 291.00 | 1.59 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASMI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu ASMI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’916.46 | 3’569.57 | 4’210.98 | 4’745.21 | 5’302.00 |
| Dividende | 3.39 | 3.79 | 4.56 | 6.13 | 5.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.67 % | 0.80 % | 1.08 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 13.26 | 17.58 | 21.67 | 25.30 | 28.08 |
| KGV | 42.75 | 32.24 | 26.16 | 22.40 | 20.19 |
| EBIT in Mio. | 784.62 | 1’008.37 | 1’249.99 | 1’471.15 | 1’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 973.55 | 1’223.27 | 1’488.90 | 1’718.61 | |
| Gewinn in Mio. | 636.15 | 854.22 | 1’053.75 | 1’247.35 | 1’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.09 | 875.99 | 1’080.31 | 1’276.08 | 1’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804.81 | 1’054.45 | 1’299.28 | 1’507.29 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.45 | 1’078.95 | 1’340.49 | 1’467.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 17.46 | 21.64 | 25.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453.07 | 1’740.02 | 2’061.37 | 2’352.33 | 2’698.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.02 | -288.60 | -290.87 | -222.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.96 | 915.84 | 1’236.15 | 1’426.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.53 | -240.35 | -273.06 | -372.50 | |
| Cashflow/Aktie | 21.16 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 586.19 | 653.26 | 963.11 | 1’000.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 73.01 | 85.53 | 101.57 | 121.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -827.66 | -1’166.72 | -1’713.19 | -1’919.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352.18 | 394.63 | 443.23 | 492.67 | 597.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.35 | 245.49 | 252.12 | 249.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.30 | 338.71 | 378.48 | 398.67 | 486.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’605.30 | 4’234.78 | 5’014.75 | 5’754.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’787.84 | 5’565.87 | 6’470.14 | 7’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASMI Aktie Analysen
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