AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
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TSX
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AutoCanada Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoCanada Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 0.35 | 5.92 | 5.62 | +33.32% | +0% | -25.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "27.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -25.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTOCANADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoCanada Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 0.35 | 84.00 | 281.00 | 1.32 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoCanada Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRCHCLIFF ENERGY CA0906971035 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu AutoCanada in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’825.60 | 5’085.45 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.82 | ||
| KGV | 8.41 | 6.03 | 3.36 | 3.19 |
| EBIT in Mio. | 174.72 | 203.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 189.02 | 211.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 53.68 | 72.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.68 | 72.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.99 | 102.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.82 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 773.26 | 843.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 40.00 | -41.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.67 | 120.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.00 | -74.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.93 | 64.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.43 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.53 | 583.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.67 | 52.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.99 | 607.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 518.33 | 588.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’679.00 | 2’728.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoCanada Inc. Aktie Analysen
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