AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
28.15
CAD
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15.10.2025
TSX
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AutoCanada Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoCanada Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 CAD | 0.47 | 3.73 | 6.82 | +25.39% | +0% | -22.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.02% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -22.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTOCANADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoCanada Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 CAD | 0.47 | -12.00 | 254.00 | 1.50 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoCanada Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu AutoCanada in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’172.07 | 5’266.89 | 5’154.00 | 5’375.00 | 5’453.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 3.54 | 5.36 | 8.30 | 8.72 |
| KGV | 12.01 | 7.96 | 5.26 | 3.39 | 3.23 |
| EBIT in Mio. | 183.62 | 224.25 | 302.00 | 336.00 | 335.00 |
| EBITDA in Mio. | 213.69 | 233.38 | 240.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 55.13 | 86.96 | 156.00 | 192.00 | 202.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.13 | 86.96 | 156.00 | 192.00 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.31 | 122.83 | 216.00 | 265.00 | 278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 3.54 | 5.36 | 8.30 | 8.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.52 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.93 | 900.56 | 908.50 | 984.00 | 995.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 39.00 | -24.00 | -46.00 | -46.00 | -46.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.34 | 171.67 | 228.50 | 328.00 | 334.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.00 | -159.50 | -255.00 | -281.00 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 5.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 73.07 | 127.75 | 202.00 | 314.00 | 321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.61 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.86 | 24.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’114.10 | 998.35 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.33 | 53.67 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641.69 | 667.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 531.00 | 624.00 | 770.50 | 977.00 | 1’180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’842.50 | 2’878.25 | 2’859.50 | 2’599.00 | 2’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoCanada Inc. Aktie Analysen
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