Avanza Bank Aktie 47158235 / SE0012454072
26.25
EUR
-1.86
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-6.62%
04.04.2025
BMN
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Avanza Bank Holding AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 4.79 | 0.94 | 17.1 | +12.45% | +3.56% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "324.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVANZA BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.89% | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 4.79 | -10.00 | 239.00 | 0.98 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVANZA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVANZA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Avanza Bank in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’097.47 | 4’450.90 | 4’993.15 | 5’165.50 |
| Dividende | 11.07 | 11.63 | 13.00 | 13.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.06 % | 4.54 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 14.46 | 15.50 | 17.82 | 18.37 |
| KGV | 19.79 | 18.47 | 16.06 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 2’784.12 | 3’032.93 | 3’462.65 | 3’362.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’291.34 | 2’476.47 | 2’828.71 | 2’889.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’302.58 | 2’489.13 | 2’834.48 | 2’889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’649.38 | 2’876.39 | 3’294.48 | 3’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’685.25 | 2’875.69 | 3’223.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.44 | 15.46 | 17.55 | 21.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.05 | 47.57 | 53.39 | 64.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.00 | 58.00 | 70.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’809.93 | 7’505.56 | 8’399.75 | 10’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381’290.84 | 427’716.54 | 471’709.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avanza Bank Holding AB Registered Shs Aktie Analysen
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