Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 | 1.07 | 11.9 | +9.19% | +3.53% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "278.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 | -89.00 | 215.00 | 0.19 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’945.87 | 140’739.22 | 144’032.43 | 149’441.87 | 154’934.00 |
| Dividende | 9.21 | 9.76 | 10.40 | 11.00 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.72 % | 3.96 % | 4.19 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 19.55 | 21.08 | 22.24 | 22.09 | 24.00 |
| KGV | 13.42 | 12.45 | 11.80 | 11.88 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 19’011.83 | 20’021.79 | 20’621.26 | 20’591.18 | 21’846.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’817.19 | 27’069.00 | 27’775.70 | 28’633.00 | 29’206.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’828.31 | 13’898.31 | 14’683.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’475.51 | 14’347.13 | 15’213.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’432.50 | 18’760.43 | 19’749.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’221.55 | 18’801.91 | 19’965.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.84 | 20.65 | 22.15 | 24.30 | 25.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’325.40 | 47’709.20 | 48’486.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’165.25 | -7’513.25 | -7’693.33 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’517.45 | 20’976.27 | 22’085.13 | 22’286.00 | 22’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’115.25 | -6’139.00 | -8’644.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.97 | 30.49 | 32.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’381.92 | 12’210.42 | 13’334.13 | 14’786.00 | 15’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.85 | 16.33 | 19.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 133.68 | 144.00 | 157.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’924.54 | 22’848.87 | 18’007.72 | 19’618.00 | 14’367.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’002.73 | 8’009.00 | 7’844.63 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’515.00 | 25’515.00 | 25’515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’974.43 | 97’336.14 | 104’871.15 | 106’694.00 | 112’761.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’672.25 | 171’138.58 | 173’333.75 | 189’422.00 | 195’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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