Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 EUR | 17.34 | 1.08 | 12.49 | +9.78% | +3.74% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "272.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.85% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 EUR | 17.34 | -63.00 | 179.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’718.91 | 148’466.33 | 152’183.33 | 154’102.79 | 154’892.00 |
| Dividende | 9.16 | 9.72 | 10.30 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.80 % | 4.02 % | 4.22 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 18.57 | 19.95 | 21.78 | 21.88 | 20.90 |
| KGV | 13.79 | 12.84 | 11.76 | 11.70 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 17’499.32 | 19’057.33 | 20’356.68 | 21’048.29 | 20’804.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’221.60 | 26’231.09 | 27’698.30 | 28’375.00 | 28’124.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’664.50 | 13’173.81 | 14’263.89 | 15’090.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’642.09 | 13’738.46 | 14’859.00 | 15’265.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’070.99 | 17’879.31 | 19’248.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’582.87 | 17’719.24 | 18’929.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.11 | 19.45 | 21.29 | 22.45 | 23.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’802.50 | 48’094.83 | 46’051.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’352.33 | -9’077.67 | -8’359.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’563.96 | 21’044.09 | 22’862.21 | 22’410.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’668.25 | -6’124.50 | -8’313.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.15 | 29.38 | 32.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’331.91 | 11’254.36 | 12’250.40 | 13’653.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.79 | 15.16 | 16.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.07 | 144.75 | 156.33 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’303.00 | 25’981.54 | 22’274.19 | 10’214.50 | 16’798.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’108.57 | 8’327.38 | 8’688.14 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’957.50 | 25’789.00 | 25’912.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’463.10 | 97’190.81 | 104’257.03 | 121’288.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’861.54 | 177’472.31 | 182’069.46 | 195’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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