Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 1.07 | 12.59 | +9.91% | +3.51% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "251.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.54% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | -57.00 | 226.00 | 0.16 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’068.16 | 141’629.80 | 145’898.70 | 150’503.48 | 150’336.00 |
| Dividende | 8.73 | 9.24 | 9.85 | 9.87 | 9.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.51 % | 3.74 % | 3.75 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 18.64 | 20.24 | 21.78 | 21.87 | 22.40 |
| KGV | 14.12 | 13.01 | 12.08 | 12.04 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 18’451.33 | 19’357.84 | 20’402.30 | 20’628.91 | 20’939.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’366.00 | 26’416.87 | 27’663.34 | 28’189.96 | 27’939.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’453.44 | 13’235.53 | 14’181.22 | 15’096.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’994.71 | 13’790.00 | 14’805.44 | 15’340.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’863.91 | 17’927.47 | 19’129.61 | 19’805.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’938.68 | 17’982.66 | 19’131.09 | 20’071.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 19.66 | 21.30 | 22.23 | 24.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’623.67 | -7’570.33 | -7’611.50 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’753.45 | 20’922.27 | 22’013.00 | 22’450.50 | 22’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’510.67 | -7’645.33 | -1’652.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.48 | 29.13 | 30.91 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’533.08 | 11’736.25 | 12’251.27 | 14’791.50 | 14’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.29 | 17.16 | 16.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.67 | 143.69 | 156.92 | 167.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’439.08 | 25’623.29 | 21’222.40 | 10’865.94 | 7’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’986.62 | 7’960.53 | 8’273.58 | 7’789.91 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’194.00 | 27’466.00 | 27’741.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’076.55 | 97’278.06 | 104’869.49 | 111’533.03 | 109’840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’058.50 | 178’677.70 | 184’067.22 | 181’892.67 | 207’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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