Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
24.48
EUR
0.08
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0.33 %
09.01.2026
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.48 EUR | 19.54 | 1.01 | 12.5 | +9.01% | +3.55% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "263.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.47% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.48 EUR | 19.54 | -75.00 | 229.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’804.90 | 144’924.06 | 149’497.67 | 153’926.00 |
| Dividende | 9.24 | 9.78 | 10.03 | 9.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.72 % | 3.81 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 20.35 | 21.66 | 22.58 | 23.10 |
| KGV | 12.93 | 12.15 | 11.65 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 19’404.42 | 20’323.51 | 20’518.89 | 21’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’517.72 | 27’600.38 | 28’604.00 | 28’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’425.11 | 14’268.39 | 15’345.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’907.24 | 14’776.36 | 15’864.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’956.30 | 19’063.68 | 19’660.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’880.94 | 19’299.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.64 | 21.17 | 23.29 | 24.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’148.50 | 48’545.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’017.25 | -7’454.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’417.00 | 22’151.11 | 25’407.50 | 22’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’226.50 | -5’870.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.34 | 31.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’426.50 | 12’200.00 | 14’752.00 | 15’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.95 | 16.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 144.14 | 155.41 | 164.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’280.55 | 22’211.59 | 16’727.00 | 6’249.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’049.53 | 8’331.83 | 7’292.50 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’130.00 | 27’402.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 97’267.91 | 103’651.83 | 105’553.00 | 111’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’276.80 | 181’418.40 | 159’261.00 | 200’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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