Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 1.09 | 12.43 | +10.19% | +3.41% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | -76.00 | 174.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’174.22 | 146’448.45 | 150’085.83 | 153’235.98 | 152’006.00 |
| Dividende | 9.20 | 9.79 | 10.36 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.48 % | 3.69 % | 3.84 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 18.91 | 20.49 | 22.17 | 22.24 | 21.00 |
| KGV | 14.86 | 13.72 | 12.68 | 12.64 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 17’728.21 | 19’406.62 | 20’578.38 | 21’358.90 | 20’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’465.81 | 26’565.76 | 27’906.20 | 28’369.00 | 28’115.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’758.61 | 13’351.40 | 14’422.97 | 15’090.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’718.45 | 13’908.81 | 15’009.02 | 15’265.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’199.11 | 18’176.18 | 19’533.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’658.61 | 18’001.59 | 19’240.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.35 | 19.97 | 21.74 | 22.45 | 23.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’775.83 | 47’755.50 | 45’794.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’505.25 | -8’138.50 | -8’281.33 | -8’400.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’247.91 | 20’382.09 | 21’741.70 | 22’040.00 | 22’033.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’345.00 | -8’082.50 | -8’354.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.60 | 30.03 | 32.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’046.33 | 11’699.33 | 12’537.91 | 13’461.50 | 13’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.36 | 16.09 | 17.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.36 | 145.45 | 157.21 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’979.41 | 24’653.29 | 20’644.60 | 9’169.50 | 14’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’071.51 | 8’232.37 | 8’577.69 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’800.00 | 25’498.00 | 25’621.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’695.14 | 97’490.46 | 104’550.04 | 113’220.00 | 110’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’009.73 | 177’709.82 | 182’373.20 | 195’270.00 | 200’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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