Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 EUR | 19.07 | 1.05 | 12.34 | +9.4% | +3.53% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "261.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.12% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 EUR | 19.07 | -70.00 | 231.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’138.91 | 141’467.03 | 145’496.95 | 150’135.98 | 153’926.00 |
| Dividende | 8.77 | 9.29 | 9.83 | 9.90 | 9.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.60 % | 3.81 % | 3.84 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 19.04 | 20.50 | 21.87 | 21.66 | 23.10 |
| KGV | 13.55 | 12.59 | 11.80 | 11.91 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 18’711.23 | 19’515.28 | 20’487.68 | 20’106.33 | 21’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’592.77 | 26’522.51 | 27’600.41 | 27’431.94 | 28’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’658.43 | 13’357.00 | 14’208.58 | 14’534.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’152.96 | 13’907.83 | 14’785.05 | 14’900.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’104.25 | 18’044.21 | 19’175.28 | 19’474.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’165.50 | 17’725.07 | 19’029.41 | 18’300.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.35 | 19.70 | 21.21 | 21.70 | 24.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’933.28 | 46’629.36 | 47’999.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’932.67 | -7’353.58 | -7’306.91 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’371.05 | 21’192.85 | 21’937.24 | 21’895.00 | 22’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’781.83 | -6’328.13 | -4’113.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.60 | 29.03 | 30.50 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’820.99 | 11’678.42 | 12’175.44 | 14’395.00 | 15’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.04 | 16.58 | 16.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.33 | 143.47 | 154.60 | 158.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’992.77 | 25’558.95 | 21’533.64 | 16’697.91 | 6’249.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’101.74 | 8’098.60 | 8’339.35 | 7’776.37 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’862.00 | 27’130.00 | 27’402.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’864.88 | 97’051.14 | 103’486.09 | 106’436.54 | 111’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’200.33 | 176’234.70 | 180’029.36 | 159’534.00 | 200’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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