Ayala Land Aktie 835580 / PHY0488F1004
0.39
USD
-0.09
USD
-18.05 %
22.04.2025
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ayala Land Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ayala Land Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 | 1.35 | 9.55 | +10.43% | +2.5% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "22.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYALA LAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.51% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayala Land Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 | 58.00 | 312.00 | 1.59 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem PSE | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayala Land Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| METROPOLITAN BANK AND TRUST PHY6028G1361 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Ayala Land in PHP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’438.89 | 199’174.11 | 210’616.58 |
| Dividende | 0.57 | 0.63 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.34 | 2.59 |
| KGV | 12.53 | ||
| EBIT in Mio. | 61’297.67 | 67’511.85 | 71’636.40 |
| EBITDA in Mio. | 70’737.72 | 77’477.87 | 81’471.99 |
| Gewinn in Mio. | 31’699.00 | 34’581.42 | 38’380.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’889.72 | 35’362.02 | 39’955.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’349.31 | 51’779.25 | 57’212.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’190.55 | 49’164.16 | 53’817.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.28 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’516.00 | 90’661.33 | 125’112.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’269.00 | -36’204.00 | -38’588.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’354.68 | 43’147.77 | 45’294.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’220.75 | -2’249.00 | 9’254.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 2.58 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’808.70 | -2’418.29 | 390.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.35 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 21.84 | 23.44 | 25.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259’424.83 | 267’506.07 | 280’935.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’389.11 | 36’718.42 | 44’247.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’495.00 | 34’373.00 | 36’896.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 428’667.28 | 505’799.62 | 588’905.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 949’587.94 | 1’018’636.50 | 1’103’785.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayala Land Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.