AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
147.82
USD
-0.67
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-0.45 %
21:30:28
BTT
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AZZ IncShs Aktie Analysen & Prognosen
AZZ IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.82 USD | 4.5 | 0.87 | 18.77 | +15.76% | +0.65% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "143.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.96% Aufschlag. | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AZZ IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.82 USD | 4.50 | -17.00 | 241.00 | 1.04 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AZZ IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| CABOT US1270551013 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE STAR INE472A01039 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu AZZ in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’816.46 | 1’898.40 | 1’958.47 | 2’109.07 | 2’214.53 |
| Dividende | 0.92 | 1.04 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.71 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.79 | 8.37 | 8.20 | 8.54 |
| KGV | 20.67 | 18.77 | 17.46 | 17.83 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 305.54 | 325.21 | 345.57 | 356.13 | 373.94 |
| EBITDA in Mio. | 399.21 | 422.39 | 442.02 | 463.60 | 485.17 |
| Gewinn in Mio. | 200.10 | 218.46 | 237.34 | 237.17 | 250.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.39 | 226.36 | 242.81 | 255.66 | 269.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.71 | 287.32 | 315.79 | 314.13 | 331.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.07 | 7.79 | 8.37 | 8.20 | 8.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.26 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443.54 | 466.18 | 503.88 | 529.07 | 555.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.00 | 308.00 | 330.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 190.10 | 214.37 | 219.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.98 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.94 | 151.60 | 164.71 | 172.94 | 181.59 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’261.00 | 2’271.00 | 2’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AZZ IncShs Aktie Analysen
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