Banco Bradesco Aktie 654577 / BRBBDCACNPR8
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04.09.2026
BMN
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Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 34.76 | 2.98 | 5.41 | +7.48% | +8.62% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "16.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BRADESCO S/A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 34.76 | 57.00 | 141.00 | 1.28 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL B PN BRBRSRACNPB4 |
|
| BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
Schätzungen zu Banco Bradesco in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’259.61 | 162’293.71 | 175’215.21 | |
| Dividende | 1.52 | 1.54 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.95 | 3.26 | 3.47 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 70’682.42 | 79’591.38 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 28’136.59 | 31’579.19 | 34’836.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’478.42 | 31’570.19 | 34’617.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’502.72 | 40’986.99 | 46’378.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’050.95 | 40’993.54 | 47’544.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.93 | 3.24 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 18.57 | 20.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 181’951.77 | 197’487.25 | 212’975.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’244’803.33 | 2’700’544.33 | 2’979’394.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Aktie Analysen
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