Banco Nacional de Mexico Aktie 22006718 / MXCFDA020005
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06.06.2024
NASO
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Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Aktie Analysen & Prognosen
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 1.49 | 9.42 | +5.85% | +8.19% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "25.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIBRA DANHOS REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.63% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | -94.00 | 272.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIBRA DANHOS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIBRA DANHOS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIBRA DANHOS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIBRA DANHOS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Schätzungen zu Banco Nacional de Mexico in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’040.66 | 7’462.73 | 8’197.09 |
| Dividende | 1.90 | 2.10 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.06 % | 12.93 % | 11.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.77 | 2.92 |
| KGV | 8.98 | 7.73 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 4’881.33 | 5’364.41 | 5’541.60 |
| EBITDA in Mio. | 4’795.50 | 5’259.78 | 5’386.28 |
| Gewinn in Mio. | 4’311.96 | 4’737.35 | 4’819.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’276.33 | 4’809.33 | 4’834.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’424.54 | 4’853.90 | 5’001.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’362.13 | 4’422.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 2.94 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’337.00 | 5’504.00 | 5’640.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -960.83 | -38.80 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’441.07 | 4’783.96 | 5’594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’739.08 | -3’312.51 | -4’938.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.78 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’274.22 | 4’966.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 39.74 | 40.38 | 40.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’201.96 | 7’665.20 | 7’610.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.06 | 359.38 | 656.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 724.32 | 727.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 63’452.42 | 65’754.92 | 65’307.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’672.15 | 79’399.53 | 80’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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