Barloworld LtdShs Aktie 1127691 / ZAE000026639
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Barloworld LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Barloworld LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.15 | 1.46 | 8.87 | +8.93% | +3.99% | +28.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.82% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 28.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BARLOWORLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.2% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barloworld LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.15 | -120.00 | 301.00 | 0.25 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Barloworld LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
Schätzungen zu Barloworld LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’659.99 | 40’844.89 | 42’986.56 |
| Dividende | 4.49 | 4.82 | 4.69 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 12.12 | 12.64 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’652.66 | 3’787.60 | 3’985.99 |
| EBITDA in Mio. | 4’985.52 | 5’158.36 | 5’439.38 |
| Gewinn in Mio. | 2’163.00 | 2’314.75 | 2’374.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’154.40 | 2’372.58 | 2’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’810.06 | 3’013.10 | 3’219.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’697.50 | 2’844.50 | 2’849.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.41 | 11.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’085.00 | 10’665.00 | 11’562.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’105.45 | -1’121.10 | -1’137.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’624.60 | 2’704.70 | 2’912.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’021.00 | -1’110.00 | -1’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 6.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’406.00 | 1’738.00 | 2’030.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.34 | 10.92 |
| Buchwert/Aktie | 97.10 | 103.65 | 105.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’443.77 | 1’149.15 | -42.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 987.73 | 1’006.75 | 1’137.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’151.00 | 17’937.35 | 18’825.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’006.90 | 42’214.95 | 43’657.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barloworld LtdShs Aktie Analysen
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