Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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0.26 %
05.03.2026
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 | 0.88 | 18.54 | +14.45% | +1.89% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2530.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.09% Aufschlag. | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 | -24.00 | 154.00 | 1.00 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITT US45073V1089 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’128.15 | 2’218.16 | 2’198.98 | 3’526.00 | 3’707.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.68 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.94 % | 2.03 % | 2.60 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 1.91 |
| KGV | 23.10 | 20.37 | 18.04 | 14.99 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 429.89 | 447.05 | 473.22 | 696.00 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 575.13 | 559.20 | 587.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 318.71 | 329.09 | 350.51 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.71 | 329.09 | 350.51 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.26 | 413.54 | 445.47 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.04 | 354.70 | 395.38 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.19 | 1.36 | 1.59 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955.50 | 1’068.50 | 1’126.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’204.13 | 1’694.60 | -74.30 | -104.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.10 | 505.20 | 481.94 | 592.00 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.14 | -1’254.14 | -596.55 | -219.00 | -236.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.73 | 1.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306.18 | 327.95 | 320.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.51 | 1.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 8.74 | 8.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -454.31 | -799.63 | -807.90 | -475.00 | -729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.75 | 63.27 | 64.51 | 104.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.00 | 519.00 | 539.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’454.82 | 2’338.79 | 1’744.05 | 1’695.00 | 1’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’285.08 | 3’849.28 | 3’160.20 | 3’788.00 | 4’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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