Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 | 0.86 | 19.34 | +14.82% | +1.81% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2518.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.65% Aufschlag. | |
| KGV | 19.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 | -23.00 | 154.00 | 1.01 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’128.65 | 2’218.16 | 2’198.98 | 3’526.00 | 3’707.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.75 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 3.19 % | 1.97 % | 2.59 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.28 | 1.45 | 1.75 | 1.91 |
| KGV | 23.19 | 20.52 | 18.14 | 15.03 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 429.89 | 442.59 | 471.09 | 696.00 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 575.30 | 557.45 | 585.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 318.30 | 327.29 | 349.38 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.27 | 327.29 | 349.38 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.76 | 413.54 | 445.47 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.04 | 354.70 | 395.38 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.18 | 1.36 | 1.59 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.00 | 1’055.00 | 1’112.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’204.13 | 1’694.60 | -74.30 | -104.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.10 | 505.20 | 481.94 | 592.00 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.14 | -1’254.14 | -596.55 | -219.00 | -236.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.73 | 1.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 305.35 | 327.28 | 318.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.51 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.12 | 7.09 | 6.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.21 | -537.53 | -545.19 | -475.00 | -729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.75 | 62.94 | 64.18 | 104.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.00 | 519.00 | 539.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’121.32 | 1’969.39 | 1’373.45 | 1’695.00 | 1’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’885.08 | 3’471.68 | 2’781.40 | 3’788.00 | 4’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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