Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
26.12
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0.22
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0.85 %
29.05.2025
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 GBP | 9.6 | 0.99 | 15.03 | +12.66% | +2.23% | +12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1938.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.18% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 GBP | 9.60 | 2.00 | 166.00 | 1.17 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’331.44 | 3’484.69 | 3’629.42 | 3’810.63 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.26 % | 2.41 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.32 | 1.45 | 1.53 |
| KGV | 18.15 | 16.39 | 14.95 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 568.44 | 616.28 | 664.13 | 688.36 |
| EBITDA in Mio. | 662.23 | 707.46 | 763.15 | 793.96 |
| Gewinn in Mio. | 386.72 | 414.39 | 453.38 | 479.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.72 | 414.39 | 453.38 | 479.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.21 | 562.12 | 617.35 | 663.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.78 | 492.97 | 569.93 | 600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.12 | 1.27 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.68 | 38.78 | 117.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.18 | 535.51 | 566.52 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.15 | -387.71 | -209.21 | |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.51 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 287.97 | 330.88 | 384.55 | 333.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.91 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 6.24 | 7.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 409.05 | 403.05 | 159.23 | 140.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.10 | 89.13 | 91.78 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’164.72 | 2’239.03 | 2’434.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’103.90 | 4’135.85 | 4’416.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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