Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 7.34 | 1 | 12.93 | +10.21% | +2.76% | +8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1609.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 7.34 | 21.00 | 129.00 | 1.05 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’280.55 | 3’408.86 | 3’539.51 | 3’692.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.90 % | 3.08 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.18 |
| KGV | 14.95 | 13.94 | 12.88 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 561.46 | 602.64 | 642.57 | 656.58 |
| EBITDA in Mio. | 664.39 | 706.08 | 753.17 | 770.88 |
| Gewinn in Mio. | 362.20 | 390.90 | 437.71 | 476.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.20 | 390.90 | 437.71 | 476.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.64 | 561.05 | 613.91 | 642.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.54 | 487.41 | 555.03 | 572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.04 | 1.16 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.60 | -93.33 | -94.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 439.36 | 488.99 | 518.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.46 | -219.85 | -246.39 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.38 | 1.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 277.14 | 336.66 | 376.43 | 336.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.85 | 1.15 | |
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 7.31 | 7.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 214.76 | 47.73 | -133.17 | -311.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.92 | 83.38 | 86.01 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’316.09 | 2’484.80 | 2’616.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’261.00 | 4’444.33 | 4’677.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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