Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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Historisch | Analysen |
Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.04 EUR | 10.44 | 0.94 | 16.32 | +13.2% | +2.06% | +3.84% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2150.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 3.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.83% | |
KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.04 EUR | 10.44 | -6.00 | 174.00 | 1.14 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
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CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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IAG SA ES0177542018 |
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RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GEA GROUP DE0006602006 |
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MYTILINEOS SA GRS393503008 |
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SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’294.85 | 3’454.48 | 3’601.76 | 3’807.13 |
Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.10 % | 2.21 % | 2.30 % |
Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.31 | 1.44 | 1.52 |
KGV | 19.77 | 17.70 | 16.15 | 15.23 |
EBIT in Mio. | 568.97 | 613.56 | 661.00 | 685.86 |
EBITDA in Mio. | 655.93 | 701.57 | 759.10 | 793.96 |
Gewinn in Mio. | 376.44 | 406.26 | 446.32 | 479.29 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.12 | 402.90 | 442.72 | 479.29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.17 | 544.35 | 608.03 | 660.84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 441.32 | 473.12 | 538.33 | 595.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.04 | 1.23 | 1.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -212.57 | 219.32 | -94.85 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 524.08 | 563.22 | 585.40 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -482.22 | -546.76 | -329.58 | |
Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.48 | 1.64 | |
Free Cashflow in Mio. | 292.63 | 335.69 | 376.14 | 333.16 |
Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.43 | 4.14 | |
Buchwert/Aktie | 6.10 | 6.64 | 7.26 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 399.58 | 341.96 | 134.26 | 140.81 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 94.12 | 87.32 | 90.34 | 95.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2’158.81 | 2’334.30 | 2’469.73 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’078.53 | 4’197.80 | 4’373.87 |