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BGF Retail CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

BGF Retail CO. LTD. Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.46
1.48 8.47 +8.88% +3.68%
-9.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "132700" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.43%
Unter Druck (versus KOSPI50)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -9.43.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122604.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.46   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BGF RETAIL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.48   39.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.23%
KGV 8.47   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.68%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BGF Retail CO. LTD. Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.46 -71.00 325.00 0.06 0.04
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta 0.06 Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.04 Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

BGF Retail CO. LTD. Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BGF RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BGF RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HYOSUNG
KR7298020009
HYUNDAI MARINE & FIRE IN.
KR7001450006
KEPCO PLANT SER.& ENGR.
KR7051600005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BGF RETAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BGF RETAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GS RETAIL
KR7007070006
LIFE CORPORATION
JP3966600003
YAOKO
JP3930200005

Schätzungen zu BGF Retail in KRW

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 8’741’666.83 9’301’630.65 9’867’994.70
Dividende 4’210.47 4’423.35 4’603.57
Dividendenrendite (in %) 3.66 % 3.85 % 4.01 %
Ergebnis/Aktie 11’485.32 12’801.14 14’055.54
KGV 10.00 8.98 8.17
EBIT in Mio. 265’106.55 292’943.01 322’593.51
EBITDA in Mio. 756’035.10 767’000.24 788’023.87
Gewinn in Mio. 198’585.43 221’079.14 244’004.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 196’334.62 219’060.61 237’180.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 260’377.42 290’806.85 321’729.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 252’720.12 287’188.12 312’612.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11’345.58 12’825.45 13’806.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’638’347.69 1’752’569.85 1’863’071.33
Cashflow (Investing) in Mio. -339’522.23 -338’323.69 -348’804.45
Cashflow (Operations) in Mio. 715’177.31 686’484.54 648’918.36
Cashflow (Financing) in Mio. -149’381.23 -140’021.15 -113’601.55
Cashflow/Aktie 38’572.44 38’393.17 35’337.79
Free Cashflow in Mio. 420’765.82 383’154.45 328’106.78
Free Cashflow/Aktie 29’773.20 33’910.40 37’321.70
Buchwert/Aktie 68’663.51 77’036.62 86’854.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 577’916.67 486’283.33 483’080.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 306’235.54 309’589.38 312’836.36
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’373’400.00 1’456’950.00 1’535’562.50
Eigenkapital in Mio. 1’183’997.29 1’328’884.66 1’497’267.27
Bilanzsumme in Mio. 3’445’066.67 3’689’525.00 3’965’990.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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