Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
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SEK
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26.11.2024
STO
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 4.57 | 1.06 | 17.65 | +14.92% | +3.76% | -11.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "236.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 4.57 | -30.00 | 197.00 | 0.19 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’979.96 | 89’626.69 | 92’272.78 | |
| Dividende | 8.16 | 8.45 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.60 % | 3.75 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 10.86 | 11.97 | 13.52 | |
| KGV | 21.63 | 19.63 | 17.38 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 3’411.01 | 3’724.79 | 4’063.66 | |
| EBITDA in Mio. | 6’597.08 | 7’181.54 | 7’694.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’328.66 | 2’596.67 | 2’933.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’366.00 | 2’587.40 | 2’929.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’956.89 | 3’325.07 | 3’750.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’982.14 | 3’504.63 | 4’018.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 11.97 | 13.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’018.50 | 12’740.75 | 13’306.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’621.50 | -1’414.50 | -1’318.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’989.46 | 6’579.26 | 6’970.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’903.67 | -4’445.67 | -4’648.33 | |
| Cashflow/Aktie | 21.66 | 23.63 | 26.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’101.80 | 4’028.40 | 4’468.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.40 | 17.44 | 19.21 | |
| Buchwert/Aktie | 33.99 | 37.41 | 42.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’597.61 | 11’343.86 | 9’880.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’495.71 | 1’483.44 | 1’418.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’592.00 | 8’929.00 | 9’011.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’350.99 | 8’090.20 | 9’117.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’201.50 | 32’768.25 | 33’382.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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