Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
23.83
EUR
0.53
EUR
2.27%
25.04.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.94 EUR | 5.61 | 1.07 | 17.31 | +14.92% | +3.64% | +21.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.09% | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.94 EUR | 5.61 | -52.00 | 196.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’679.86 | 93’246.71 | 96’698.14 |
| Dividende | 9.01 | 9.43 | 9.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.56 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.43 | 13.25 | 14.50 |
| KGV | 23.16 | 19.99 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 3’683.43 | 4’134.00 | 4’429.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’539.00 | 8’063.57 | 8’458.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’445.86 | 2’878.71 | 3’154.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’470.14 | 2’878.57 | 3’154.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’103.86 | 3’679.57 | 4’026.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’137.51 | 3’785.45 | 4’106.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.17 | 13.24 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’536.40 | 14’220.40 | 14’783.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’537.00 | -1’395.00 | -1’493.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’473.29 | 6’865.00 | 7’215.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’092.67 | -4’858.67 | -4’703.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.44 | 25.97 | 28.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’042.57 | 4’448.86 | 4’712.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.10 | 17.29 | 18.74 |
| Buchwert/Aktie | 33.87 | 38.30 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’872.71 | 13’740.14 | 12’451.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’587.86 | 1’592.00 | 1’657.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’636.00 | 10’059.00 | 10’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’448.43 | 8’386.71 | 9’519.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’260.33 | 37’212.67 | 38’564.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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