C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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C3.ai Inc Aktie Analysen & Prognosen
C3.ai Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.52 EUR | 4.14 | -0.41 | -103.01 | -42% | +0% | -11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "39.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist C3.AI INCX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.41 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -103.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
C3.ai Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.52 EUR | 4.14 | 146.00 | 310.00 | 2.45 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
C3.ai Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie C3.AI INCX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als C3.AI INCX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA HEALTHCARE CO. US00404A1097 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie C3.AI INCX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als C3.AI INCX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu C3.ai in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388.15 | 472.96 | |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.62 | -0.51 | |
| KGV | -54.09 | -66.56 | -113.58 |
| EBIT in Mio. | -118.43 | -110.89 | |
| EBITDA in Mio. | -105.85 | -101.59 | |
| Gewinn in Mio. | -80.26 | -69.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -80.26 | -69.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -77.50 | -67.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.62 | -0.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.45 | -2.29 | -2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.22 | 334.34 | 422.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.70 | -7.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -25.72 | -31.16 | -22.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -32.97 | -39.27 | -40.29 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 5.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -634.27 | -593.68 | -559.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.95 | 185.08 | 199.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.19 | 12.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.87 | 238.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 798.93 | 721.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’020.34 | 971.48 | 916.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
C3.ai Inc Aktie Analysen
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