Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
88.21
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-1.05%
04.02.2025
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.13 | 0.69 | 27.62 | +19.04% | +0% | +14.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "89.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.6% Aufschlag. | |
| KGV | 27.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 4.13 | 58.00 | 385.00 | 1.59 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA HEALTHCARE CO. US00404A1097 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487.41 | 534.17 |
| Dividende | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.54 |
| KGV | 27.78 | 24.90 |
| EBIT in Mio. | 149.33 | 165.50 |
| EBITDA in Mio. | 157.15 | 170.35 |
| Gewinn in Mio. | 142.96 | 161.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.99 | 177.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.53 | 192.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251.27 | 279.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.17 | -17.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.23 | 163.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.00 | -60.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132.90 | 164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.32 |
| Buchwert/Aktie | 14.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.84 | 46.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.17 | 17.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.16 | 66.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 667.10 | 723.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’018.58 | 1’092.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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