Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 10.33 | 0.91 | 20.51 | +17.36% | +1.3% | +27.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3364" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 27.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3296.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 10.33 | -97.00 | 403.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’766.22 | 242’496.88 | 263’155.33 | 298’400.00 | |
| Dividende | 48.92 | 54.71 | 59.60 | 64.50 | 66.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.42 % | 1.55 % | 1.68 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 152.52 | 175.02 | 191.60 | 219.70 | |
| KGV | 25.18 | 21.94 | 20.04 | 16.47 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 88’540.99 | 101’271.43 | 110’811.76 | 130’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 95’079.67 | 108’195.62 | 127’400.00 | 137’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 63’894.13 | 73’149.23 | 80’006.46 | 91’900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’411.96 | 102’230.02 | 111’905.87 | 133’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’837.97 | 133’300.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.96 | 179.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128’214.43 | 144’694.57 | 158’948.57 | 184’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’110.00 | -18’897.14 | -16’331.67 | -7’750.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’460.57 | 69’544.71 | 77’638.17 | 85’987.50 | 92’553.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’990.43 | -22’539.71 | -24’355.33 | -26’958.50 | -27’608.00 |
| Cashflow/Aktie | 139.02 | 157.57 | 178.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’174.86 | 51’335.57 | 62’817.43 | 79’375.00 | 85’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.85 | 104.00 | 135.00 | 189.80 | 203.30 |
| Buchwert/Aktie | 732.36 | 847.95 | 972.72 | 1’275.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160’380.71 | -190’933.09 | -228’517.77 | -293’798.00 | -351’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’918.25 | 10’958.84 | 8’580.18 | 6’750.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’014.67 | 44’672.00 | 48’899.00 | 54’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 305’823.06 | 353’258.46 | 405’217.73 | 533’122.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 375’586.00 | 423’094.67 | 475’503.80 | 606’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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