Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 11.72 | 0.93 | 21.38 | +18.7% | +1.18% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3364" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4033.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.2% | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 11.72 | -116.00 | 432.00 | 0.28 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’939.89 | 245’354.79 | 267’749.07 | 283’500.00 | |
| Dividende | 49.62 | 56.40 | 61.79 | 68.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.29 % | 1.41 % | 1.55 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 154.90 | 178.92 | 196.83 | 226.10 | |
| KGV | 28.31 | 24.51 | 22.28 | 19.39 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 90’262.06 | 103’629.30 | 113’892.99 | 127’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 97’330.64 | 111’379.18 | 120’934.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 64’815.19 | 74’705.00 | 82’063.98 | 94’600.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’012.22 | 76’567.52 | 81’749.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’885.64 | 104’593.18 | 114’955.87 | 127’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’849.53 | 103’067.72 | 115’116.69 | 127’900.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.21 | 183.80 | 199.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’546.83 | 149’101.83 | 163’240.83 | 181’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’961.67 | -19’380.00 | -18’098.00 | -8’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’362.83 | 73’925.33 | 80’872.60 | 85’100.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’362.17 | -23’146.83 | -24’792.40 | -28’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 141.47 | 160.56 | 182.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’946.17 | 54’364.67 | 64’292.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 66.30 | 100.30 | 112.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 734.16 | 854.55 | 981.17 | 1’186.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’784.25 | -191’533.50 | -229’233.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’894.90 | 10’947.08 | 9’190.25 | 6’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’978.00 | 44’696.83 | 48’566.33 | 53’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 306’466.51 | 355’823.90 | 408’439.83 | 496’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 378’244.60 | 427’541.40 | 481’004.00 | 573’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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