CapitaRetail China Trust Aktie 2784431 / SG1U25933169
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16.07.2025
SIN
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CapitaRetail China Trust Aktie Analysen & Prognosen
CapitaRetail China Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 4.31 | 15.28 | +59.3% | +6.5% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "0.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAPITALAND CHINA TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaRetail China Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | -60.00 | 239.00 | 0.63 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CapitaRetail China Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
Schätzungen zu CapitaRetail China Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 255.81 | 257.77 | 263.93 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.27 % | 6.54 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 16.91 | 16.18 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 184.71 | 188.11 | 193.17 |
| EBITDA in Mio. | 185.21 | 188.61 | 193.67 |
| Gewinn in Mio. | 72.49 | 82.54 | 86.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.16 | 82.54 | 86.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.27 | 128.74 | 134.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123.03 | 128.74 | 134.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201.00 | 203.00 | 209.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.00 | 101.00 | -13.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.00 | 163.00 | 168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.00 | -261.00 | -157.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.00 | 205.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’634.32 | 1’587.91 | 1’597.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.61 | 11.63 | 11.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’922.12 | 1’924.16 | 1’926.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’725.00 | 4’630.00 | 4’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaRetail China Trust Aktie Analysen
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