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Century Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen

Century Aluminum Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.11 EUR 1.55
7.12 10.34 +73.56% +0%
-12.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "16.81" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -12.99%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.99.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.55   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CENTURY ALUMINUM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 7.12   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.34   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +73.56%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Century Aluminum Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.11 EUR 1.55 99.00 430.00 1.87 0.34
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%.
Beta 1.87 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Century Aluminum Co. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTURY ALUMINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURY ALUMINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COSTAMARE
MHY1771G1026
CRESCENT ENERGY
US44952J1043
WISDOMTREE INC
US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTURY ALUMINUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTURY ALUMINUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Century Aluminum in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’958.33 2’146.60 2’296.10
Dividende
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie 0.44 1.36 1.71
KGV 34.70 11.23 8.93
EBIT in Mio. 201.05 186.65 221.30
EBITDA in Mio. 179.73 279.63 300.90
Gewinn in Mio. 294.35 137.45 169.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 271.00 90.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 300.90 149.10 184.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.44 1.36 1.71
Ergebnis/Aktie (reported) 3.10 1.87 1.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 170.85 283.65 261.30
Cashflow (Investing) in Mio. -52.00
Cashflow (Operations) in Mio. 91.00 201.00
Cashflow (Financing) in Mio. 49.00 0.00
Cashflow/Aktie 0.92 2.03
Free Cashflow in Mio. 116.95 179.20 177.90
Free Cashflow/Aktie 0.57 1.55
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 351.00 198.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 44.35 60.00 72.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 44.30 41.00 38.00
Eigenkapital in Mio. 612.00 702.00
Bilanzsumme in Mio. 1’875.00 1’965.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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