CESC Aktie 113404044 / INE486A01021
169.90
INR
2.10
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1.25 %
17.08.2026
BOM
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CESC Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CESC Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1.42 | 10.46 | +11.73% | +3.16% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "167.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CESC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.8% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CESC Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -7.00 | 216.00 | 0.67 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CESC Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CESC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CESC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CESC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CESC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Schätzungen zu CESC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’560.70 | 228’996.60 | 252’326.17 | |
| Dividende | 5.30 | 5.50 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.24 % | 3.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.80 | 14.36 | ||
| KGV | 13.27 | 11.83 | 10.88 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 33’130.78 | 39’399.75 | 47’399.20 | |
| EBITDA in Mio. | 46’288.20 | 54’300.40 | 63’039.67 | |
| Gewinn in Mio. | 16’998.82 | 19’089.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’073.44 | 19’238.11 | 24’367.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’487.30 | 25’109.40 | 30’876.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’245.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.63 | 13.77 | 14.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’819.25 | 129’517.50 | 103’158.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’306.00 | -30’733.83 | -36’575.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’996.50 | 45’880.30 | 50’740.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.57 | -14’428.00 | -8’333.60 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -13’842.25 | -6’318.88 | -2’667.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.20 | 14.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.25 | 109.95 | 120.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172’778.21 | 204’110.08 | 277’619.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’476.22 | 51’775.11 | 54’087.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 135’675.30 | 147’193.90 | 162’559.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 464’675.44 | 510’153.78 | 515’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CESC Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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