Chiba Bank Aktie 761596 / JP3511800009
1’204.00
JPY
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22.11.2024
TOKIO
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Chiba Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chiba Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 5.65 | 1.56 | 9.32 | +11.15% | +3.42% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1214" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1150.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHIBA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chiba Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 5.65 | -64.00 | 306.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chiba Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHIBA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIBA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHIBA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIBA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Schätzungen zu Chiba Bank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191’842.81 | 206’743.42 | 225’274.99 | 257’300.00 | 256’800.00 |
| Dividende | 37.63 | 44.00 | 50.33 | 64.50 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.65 % | 4.18 % | 5.36 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 101.22 | 114.21 | 130.26 | 162.35 | 170.20 |
| KGV | 11.89 | 10.54 | 9.24 | 7.42 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 90’081.70 | 102’674.96 | 118’147.05 | 138’050.00 | 166’300.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 72’095.66 | 80’498.56 | 89’620.08 | 111’900.00 | 115’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’332.55 | 82’324.19 | 99’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’312.19 | 115’879.67 | 130’236.78 | 161’050.00 | 165’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’184.02 | 110’386.81 | 123’137.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.99 | 117.96 | 137.27 | 160.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’654.06 | 1’721.02 | 1’788.28 | 1’965.90 | 2’110.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’109’585.87 | 1’129’033.33 | 1’177’433.33 | 1’321’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’329’766.67 | 22’882’400.00 | 23’449’266.67 | 24’106’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chiba Bank Ltd Aktie Analysen
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