China Railway Group Aktie 3578180 / CNE1000007Z2
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STU
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China Railway Group Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Railway Group Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 EUR | 21.98 | 2.85 | 2.82 | +2.29% | +5.73% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "4.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA RAILWAY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Railway Group Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 EUR | 21.98 | 0.00 | 339.00 | 1.07 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Railway Group Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RAILWAY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RAILWAY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RAILWAY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu China Railway Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’222’850.94 | 1’247’508.93 | 1’278’849.82 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.30 | 1.35 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 45’651.65 | 47’619.97 | 49’451.51 |
| EBITDA in Mio. | 61’155.80 | 65’454.43 | 69’474.43 |
| Gewinn in Mio. | 31’077.21 | 32’277.82 | 33’367.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’693.69 | 31’873.92 | 33’824.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’921.02 | 44’518.13 | 45’909.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’787.88 | 52’021.76 | 56’597.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.38 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’469.00 | 132’243.33 | 136’447.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’682.73 | -61’405.07 | -58’775.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’006.75 | 47’350.44 | 44’965.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’396.14 | 12’786.44 | 10’249.64 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.75 | 1.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’046.67 | -6’516.67 | 1’380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’262.04 | 2’263.06 | 2’264.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 317’431.61 | 372’629.23 | 414’330.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’567.32 | 30’198.16 | 31’003.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’929.42 | 44’464.75 | 41’202.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’382.00 | 68’477.00 | 72’077.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 365’044.36 | 392’945.12 | 419’758.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’844’789.03 | 1’942’107.23 | 1’997’614.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Railway Group Ltd (H) Aktie Analysen
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