Chord Energy Corporation Aktie 58403633 / US6742152076
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Chord Energy Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Chord Energy Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 7.72 | 0.75 | 9.33 | +2.75% | +4.21% | +10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "119.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHORD ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.68% Aufschlag. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chord Energy Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 7.72 | -29.00 | 294.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chord Energy Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHORD ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHORD ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHORD ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHORD ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Chord Energy Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’586.70 | 4’766.92 | 4’529.00 | 4’534.00 |
| Dividende | 6.18 | 6.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.79 % | 6.11 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 12.34 | 13.49 | 16.44 | 17.57 |
| KGV | 9.78 | 8.95 | 7.34 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 1’027.87 | 1’109.33 | 1’441.00 | 1’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’487.76 | 2’538.33 | 2’753.00 | 2’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 746.76 | 802.21 | 1’073.00 | 1’088.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.19 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 977.20 | 1’112.38 | 1’421.00 | 1’441.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.34 | 13.49 | 16.44 | 17.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.33 | 17.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’404.00 | -1’392.12 | -1’408.00 | -1’408.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’346.21 | 2’418.85 | 2’542.50 | 2’598.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -705.00 | -832.67 | -306.00 | -306.00 |
| Cashflow/Aktie | 38.04 | 40.13 | 42.19 | 41.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 928.26 | 970.51 | 1’086.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.35 | 18.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.19 | 155.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566.14 | 355.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’407.27 | 1’394.59 | 1’393.67 | 1’408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 125.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’938.17 | 9’095.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’177.03 | 13’322.93 | 15’133.00 | 16’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chord Energy Corporation Aktie Analysen
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