Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
56.20
CHF
5.99
CHF
11.92%
27.02.2025
BRX
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 2.35 | 1.4 | 9.6 | +4.61% | +8.8% | +7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.6% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 2.35 | -30.00 | 210.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357.24 | 363.08 | 376.66 | 397.00 | 409.35 |
| Dividende | 5.28 | 5.39 | 5.52 | 5.27 | 5.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.85 % | 9.04 % | 9.25 % | 8.83 % | 8.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.28 | 6.39 | 6.22 | 5.89 |
| KGV | 9.62 | 9.50 | 9.34 | 9.59 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 284.91 | 297.11 | 302.84 | 321.70 | 332.01 |
| EBITDA in Mio. | 286.66 | 295.75 | 305.52 | 322.00 | 332.01 |
| Gewinn in Mio. | 240.53 | 248.01 | 260.52 | 251.00 | 339.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.53 | 248.01 | 260.52 | 251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.58 | 258.22 | 265.85 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.14 | 223.53 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.00 | 301.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.15 | -81.33 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.71 | 249.48 | 257.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.78 | -135.45 | -146.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 262.72 | 261.45 | 256.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 5.18 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.54 | 94.33 | 101.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’681.18 | 2’727.08 | 2’745.75 | 2’889.12 | 2’977.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.50 | 115.00 | 150.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.13 | 43.94 | 35.00 | 36.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’577.82 | 3’628.86 | 3’746.98 | 4’139.00 | 4’191.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’555.91 | 6’586.02 | 6’644.87 | 7’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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