Comerica Aktie 919905 / US2003401070
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Comerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Comerica Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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54.50 EUR | 8.41 | 1.19 | 11.25 | +8.84% | +4.51% | +5.39% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.12% | |
KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comerica Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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54.50 EUR | 8.41 | 43.00 | 218.00 | 1.17 | 0.68 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comerica Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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U.S. BANCORP US9029733048 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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CREDICORP LTDSHS BMG2519Y1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HASBRO US4180561072 |
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LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
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STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
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M&T BANK US55261F1049 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Comerica in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’393.29 | 3’488.74 | 3’583.61 |
Dividende | 2.85 | 2.92 | 2.97 |
Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.57 % | 4.65 % |
Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.69 | 6.12 |
KGV | 12.18 | 11.22 | 10.43 |
EBIT in Mio. | 1’026.59 | 1’090.24 | 1’144.17 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 688.72 | 724.60 | 762.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.09 | 722.71 | 756.46 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.75 | 959.01 | 1’010.02 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.73 | 959.79 | 1’013.62 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 5.65 | 6.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 5.69 | 6.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 53.90 | 58.03 | 66.29 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 6’944.92 | 7’209.79 | 7’489.66 |
Bilanzsumme in Mio. | 78’447.46 | 80’620.32 | 82’850.12 |