Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
29.86
USD
6.73
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29.10 %
08.12.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 8.17 | 0.87 | 35.73 | +30.96% | +0% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.86% Aufschlag. | |
| KGV | 35.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 8.17 | 155.00 | 441.00 | 1.75 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.88 | 1’351.85 | 1’572.19 | 1’834.15 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 74.82 | 62.03 | 46.03 | 38.28 | 30.16 |
| EBIT in Mio. | 80.84 | 129.62 | 201.77 | 270.30 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 112.97 | 155.30 | 227.60 | 287.10 | 387.30 |
| Gewinn in Mio. | 147.65 | 183.41 | 254.53 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.65 | 183.41 | 254.53 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.35 | 208.60 | 284.05 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -284.00 | -213.95 | -146.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 908.53 | 1’057.08 | 1’230.79 | 1’463.15 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.63 | -32.57 | -36.23 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.97 | 159.73 | 218.69 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.67 | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34.56 | 118.09 | 192.48 | 281.75 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 3.16 | 3.57 | 4.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218.83 | -1’350.31 | -1’574.78 | -1’579.90 | -1’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.58 | 299.49 | 339.26 | 415.85 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.85 | 6.10 | 5.67 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 126.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’141.37 | 1’333.94 | 1’589.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’936.54 | 3’218.50 | 3’512.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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