BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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33.50 EUR | 7.5 | 1.42 | 6.79 | +8.23% | +1.38% | -0.47% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "34.32" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.42 | 36.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.41% | |
KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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33.50 EUR | 7.50 | 8.00 | 254.00 | 0.78 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
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CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
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WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
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PB FINTECH INE417T01026 |
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ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’088.15 | 14’651.01 | 15’425.93 | 17’572.70 | 18’213.00 |
Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |
Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.42 % | 1.41 % | 1.26 % | 1.26 % |
Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.59 | 5.19 | 6.21 | 7.10 |
KGV | 8.31 | 7.64 | 6.75 | 5.65 | 4.94 |
EBIT in Mio. | 1’386.11 | 1’473.70 | 1’587.17 | 1’899.85 | 2’069.50 |
EBITDA in Mio. | 1’990.41 | 2’083.67 | 2’235.10 | 2’555.00 | |
Gewinn in Mio. | 957.65 | 1’011.20 | 1’097.02 | 1’344.65 | 1’498.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.65 | 1’011.20 | 1’097.02 | 1’344.65 | 1’498.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.31 | 1’401.38 | 1’516.87 | 1’762.35 | 2’066.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316.58 | 1’417.84 | 1’547.10 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.59 | 5.19 | 6.21 | 7.10 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.57 | 4.92 | 5.09 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’753.00 | 2’954.46 | 3’194.68 | 3’465.90 | 3’890.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -708.53 | -740.60 | -803.73 | -854.60 | -910.70 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.70 | 1’530.12 | 1’584.98 | 1’816.30 | 2’127.30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 212.67 | -652.73 | -406.83 | -92.80 | -92.80 |
Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.94 | 7.62 | ||
Free Cashflow in Mio. | 691.98 | 769.12 | 746.72 | 854.50 | 1’216.60 |
Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.23 | 3.37 | ||
Buchwert/Aktie | 28.60 | 32.74 | 37.22 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’310.57 | 2’111.14 | 1’759.71 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 738.30 | 740.80 | 742.60 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 772.12 | 788.01 | 835.99 | 961.80 | 910.70 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276.95 | 1’344.50 | 1’420.60 | 1’636.05 | 1’821.30 |
Eigenkapital in Mio. | 6’390.07 | 7’025.87 | 7’771.93 | 9’282.50 | 10’688.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’133.25 | 15’647.08 | 16’476.25 | 18’654.10 | 20’215.40 |