BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
31.86
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1.27%
20.12.2024
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 EUR | 7.21 | 1.45 | 6.53 | +8.08% | +1.38% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "34.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.9% | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 EUR | 7.21 | 14.00 | 252.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’093.14 | 14’610.11 | 15’367.58 | 17’168.55 | 17’253.20 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.57 % | 1.55 % | 1.38 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.57 | 5.17 | 6.01 | 6.65 |
| KGV | 7.54 | 6.97 | 6.17 | 5.31 | 4.79 |
| EBIT in Mio. | 1’387.47 | 1’467.58 | 1’580.24 | 1’843.70 | 1’942.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’991.77 | 2’077.56 | 2’242.97 | 2’555.00 | |
| Gewinn in Mio. | 958.86 | 1’005.62 | 1’090.43 | 1’302.00 | 1’402.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 958.86 | 1’005.62 | 1’090.43 | 1’302.00 | 1’402.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309.95 | 1’394.04 | 1’508.21 | 1’706.20 | 1’939.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316.58 | 1’417.84 | 1’547.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.57 | 5.17 | 6.01 | 6.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.62 | 5.01 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’757.58 | 2’929.16 | 3’164.23 | 3’369.35 | 3’668.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -709.93 | -783.33 | -795.00 | -814.20 | -862.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’465.25 | 1’543.43 | 1’569.40 | 1’806.30 | 2’038.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 212.67 | -652.73 | -406.83 | -92.80 | -92.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.94 | 7.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 721.84 | 759.74 | 734.13 | 864.75 | 1’175.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.23 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.60 | 32.74 | 37.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’310.57 | 2’111.14 | 1’759.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 738.30 | 740.80 | 742.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.82 | 809.38 | 831.63 | 941.60 | 862.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’278.58 | 1’331.20 | 1’407.48 | 1’595.65 | 1’725.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’392.09 | 7’017.15 | 7’752.67 | 9’100.90 | 10’410.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’441.70 | 15’955.70 | 16’901.97 | 18’340.00 | 19’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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