BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.53 EUR | 7.38 | 1.1 | 6.66 | +5.93% | +1.37% | -4.18% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.1 | 17.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.85% | |
KGV | 6.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.53 EUR | 7.38 | 9.00 | 196.00 | 0.89 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTINENTAL AG DE0005439004 |
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ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
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STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’921.73 | 14’295.49 | 14’948.76 | 16’149.65 | 15’195.00 |
Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.57 % | 1.58 % | 1.38 % | 1.55 % |
Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.65 | 5.07 | 5.81 | 5.63 |
KGV | 8.14 | 7.48 | 6.86 | 5.99 | 6.18 |
EBIT in Mio. | 1’381.21 | 1’459.97 | 1’541.86 | 1’736.15 | 1’574.00 |
EBITDA in Mio. | 1’978.86 | 2’076.00 | 2’131.21 | 2’200.69 | 2’276.01 |
Gewinn in Mio. | 936.77 | 1’008.26 | 1’064.60 | 1’236.00 | 1’123.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.77 | 1’008.26 | 1’064.60 | 1’236.00 | 1’123.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’297.45 | 1’403.24 | 1’493.04 | 1’942.10 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.91 | 1’346.45 | 1’438.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.65 | 5.07 | 5.81 | 5.63 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.62 | 5.04 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’734.86 | 2’889.57 | 3’068.66 | 3’689.90 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -621.57 | -707.00 | -777.45 | -873.30 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.20 | 1’600.03 | 1’858.10 | 1’885.20 | 1’734.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -731.90 | -476.87 | -352.70 | -90.90 | |
Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.49 | 7.44 | ||
Free Cashflow in Mio. | 787.89 | 836.72 | 981.21 | 1’077.60 | 974.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.67 | 3.95 | ||
Buchwert/Aktie | 28.66 | 32.43 | 36.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’720.10 | 1’372.70 | 926.42 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.80 | 751.40 | 758.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 642.37 | 708.39 | 737.74 | 807.65 | 760.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.43 | 1’300.18 | 1’422.00 | 1’746.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 6’199.59 | 6’838.73 | 7’665.55 | 9’660.80 | |
Bilanzsumme in Mio. | 14’170.87 | 14’913.67 | 15’810.15 | 17’989.60 |