BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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2.10%
11.04.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.97 EUR | 5.67 | 1.48 | 4.93 | +5.49% | +1.82% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "28.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.28% | |
| KGV | 4.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.97 EUR | 5.67 | 28.00 | 215.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’822.61 | 14’305.01 | 14’637.95 | 15’717.97 | 15’488.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.13 % | 1.82 % | 1.85 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.70 | 4.97 | 5.60 | 5.42 |
| KGV | 6.13 | 5.58 | 5.27 | 4.68 | 4.83 |
| EBIT in Mio. | 1’368.83 | 1’451.47 | 1’486.54 | 1’662.87 | 1’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’992.29 | 2’089.60 | 2’095.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 928.36 | 994.33 | 1’024.45 | 1’181.73 | 1’157.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.36 | 994.33 | 1’024.45 | 1’181.73 | 1’157.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.52 | 1’372.59 | 1’407.47 | 1’880.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’299.71 | 1’373.15 | 1’443.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.70 | 4.97 | 5.60 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 4.30 | 4.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’791.60 | 2’949.02 | 3’045.47 | 3’363.30 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -695.97 | -714.30 | -770.45 | -860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’649.74 | 1’668.14 | 1’774.45 | 1’857.65 | 1’738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.00 | -481.67 | -352.35 | -90.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.26 | 7.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 820.32 | 815.80 | 823.63 | 1’062.10 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.64 | 3.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.82 | 32.62 | 37.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’720.06 | 1’376.97 | 887.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 746.90 | 753.50 | 758.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698.48 | 751.35 | 826.26 | 795.50 | 749.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’298.58 | 1’348.40 | 1’441.20 | 1’612.05 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’162.78 | 6’855.89 | 7’801.23 | 9’478.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’400.70 | 15’089.17 | 15’899.95 | 18’107.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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