Cronos Aktie 35905223 / CA22717L1013
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24.12.2024
BTT
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Cronos Aktie Analysen & Prognosen
Cronos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 EUR | 0.76 | 1.76 | 56.32 | +98.97% | +0% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRONOS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 56.32 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +98.97% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cronos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 EUR | 0.76 | 2.00 | 375.00 | 0.95 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cronos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRONOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRONOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| GC BIOPHARMA KR7006280002 |
Schätzungen zu Cronos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120.22 | 143.10 | 141.64 | 155.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.03 | ||
| KGV | -31.74 | 67.14 | 29.13 | 56.25 |
| EBIT in Mio. | -61.37 | -25.65 | -22.74 | -12.24 |
| EBITDA in Mio. | -34.00 | -4.62 | -6.26 | 5.26 |
| Gewinn in Mio. | -84.46 | -4.43 | 21.69 | 30.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.37 | 16.53 | 21.69 | 30.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.55 | 15.52 | 28.91 | 40.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18.30 | 0.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.06 | 0.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25.03 | 52.25 | 35.41 | 43.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 179.67 | -7.25 | -1.98 | -2.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.59 | 11.86 | 16.54 | 25.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.95 | -3.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -53.35 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.30 | 3.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.17 | 7.25 | 3.97 | 4.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.24 | 144.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’079.95 | 1’067.20 | 1’084.09 | 1’114.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’134.55 | 1’144.45 | 1’128.43 | 1’163.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cronos Aktie Analysen
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