Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
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04.12.2025
BMN
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.37 | 1.3 | 9.54 | +7.94% | +4.44% | +18.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1087" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1144.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.66% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.37 | -65.00 | 308.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’523’409.24 | 9’690’383.19 | 9’645’356.24 | ||
| Dividende | 51.67 | 57.61 | 63.21 | 75.00 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.72 % | 5.18 % | 6.15 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 111.93 | 120.76 | 129.49 | 157.80 | 163.60 |
| KGV | 10.89 | 10.10 | 9.42 | 7.73 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 385’670.48 | 415’240.44 | 427’161.33 | 474’000.00 | 479’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448’360.79 | 470’741.89 | 483’347.32 | 536’700.00 | 547’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673’707.20 | 703’655.09 | 729’918.96 | 803’000.00 | 436’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’596.29 | 573’615.50 | 599’940.99 | 676’000.00 | 682’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.63 | 118.75 | 121.51 | 139.30 | 143.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623’335.00 | 606’232.00 | 591’920.00 | 578’438.00 | 565’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’006.02 | 1’011.40 | 1’021.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’571’691.22 | 2’675’917.99 | 2’797’496.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’931’595.38 | 72’299’081.77 | 73’676’932.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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