Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
6.40
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1.59 %
11.07.2025
BMN
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.30 EUR | 26.99 | 1.38 | 8.17 | +6.52% | +4.73% | -10.3% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1060.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1041.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.69% | |
KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +6.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
6.30 EUR | 26.99 | 36.00 | 284.00 | 1.27 | 0.69 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIVA GB00BPQY8M80 |
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NN GROUP NL0010773842 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’020’088.42 | 10’410’080.12 | 10’201’141.54 | ||
Dividende | 48.28 | 54.91 | 60.06 | 72.00 | 77.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.00 % | 5.47 % | 6.55 % | 7.01 % |
Gewinn/Aktie | 109.39 | 120.96 | 130.72 | 152.00 | 159.80 |
KGV | 10.04 | 9.08 | 8.40 | 7.23 | 6.87 |
EBIT in Mio. | 622’957.99 | 666’143.67 | 696’562.77 | ||
EBITDA in Mio. | 622’957.99 | 666’143.67 | 696’562.77 | ||
Gewinn in Mio. | 377’401.53 | 413’147.01 | 436’807.76 | 454’000.00 | 468’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’208.42 | 460’418.50 | 476’883.33 | 519’600.00 | 537’000.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644’586.19 | 692’565.53 | 742’205.91 | 764’000.00 | 783’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524’876.33 | 575’590.61 | 612’793.80 | 643’000.00 | 662’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 106.09 | 119.47 | 123.53 | 132.80 | 139.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 615’944.00 | 593’178.00 | 578’324.00 | 564’327.00 | 551’130.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 999.36 | 1’019.83 | 1’043.56 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’194’998.00 | 1’194’998.00 | 1’194’998.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2’813’750.00 | 2’945’500.00 | 3’101’500.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 70’478’250.00 | 71’863’250.00 | 73’368’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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