Denny's Fundamentalanalyse

Denny's Aktie VALOR 1453851 / ISIN US24869P1049

3.92

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-0.10

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.68 EUR	0.2			0.6	8.33	+4.98%	+0%		-16.69%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-16.69%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.69.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.2	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DENNY'S ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	8.33	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.68 EUR	0.20	45.00	462.00	0.92	0.21


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENNY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENNY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENNY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENNY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	469.22	480.94
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.54
KGV	7.88	7.26
EBIT in Mio.	51.25	52.49
EBITDA in Mio.	82.74	84.79
Gewinn in Mio.	23.45	24.14
Gewinn (bereinigt) in Mio.	25.02	25.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	33.08	34.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	27.19	27.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.50	0.54
Gewinn/Aktie (reported)	0.42	0.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-29.85
Cashflow (Operations) in Mio.	63.07
Cashflow (Financing) in Mio.	-22.38
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	33.23
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	-0.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	29.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	83.10
Eigenkapital in Mio.	-30.23
Bilanzsumme in Mio.	498.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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