Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 EUR | 0.87 | 4.96 | 5.5 | +21.5% | +5.8% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "5.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DERICHEBOURG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 EUR | 0.87 | 23.00 | 370.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’701.42 | 3’890.15 | 3’960.91 |
| Dividende | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 6.23 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.04 | 1.22 |
| KGV | 6.12 | 4.87 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 202.43 | 225.47 | 254.09 |
| EBITDA in Mio. | 357.87 | 380.80 | 419.62 |
| Gewinn in Mio. | 134.32 | 172.65 | 193.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.86 | 179.89 | 205.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.47 | 214.14 | 251.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.08 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’604.20 | 1’690.60 | 1’769.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.80 | 319.75 | 310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.00 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 139.20 | 176.15 | 149.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.15 | 8.04 | 9.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510.86 | 435.92 | 348.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.15 | 142.95 | 160.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’137.02 | 1’264.57 | 1’422.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929.60 | 2’010.00 | 2’113.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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