Descartes Systems Group Aktie 840184 / CA2499061083
74.08
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-3.53
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-4.55 %
03.06.2026
BTT
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Descartes Systems Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Descartes Systems Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.35 EUR | 6.34 | 0.9 | 27.07 | +24.46% | +0% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "93.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DESCARTES SYSTEMS GR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Descartes Systems Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.35 EUR | 6.34 | -19.00 | 328.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Descartes Systems Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DESCARTES SYSTEMS GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESCARTES SYSTEMS GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DESCARTES SYSTEMS GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESCARTES SYSTEMS GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Descartes Systems Group in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’108.85 | 1’231.16 | 1’378.65 | 1’590.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.64 | 4.45 | 5.07 |
| KGV | 33.67 | 29.46 | 24.09 | 21.16 |
| EBIT in Mio. | 381.80 | 447.05 | 555.99 | 629.49 |
| EBITDA in Mio. | 511.85 | 579.03 | 651.63 | 757.59 |
| Gewinn in Mio. | 281.61 | 326.71 | 400.26 | 446.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.40 | 366.57 | 412.24 | 471.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.67 | 451.02 | 536.36 | 628.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388.07 | 454.58 | 521.15 | 595.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.44 | 4.70 | 5.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.64 | 4.45 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.75 | 952.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.51 | 488.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 416.87 | 466.68 | 543.36 | 615.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.94 | 28.48 | 33.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -603.72 | -882.32 | -1’040.13 | -1’664.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.82 | 170.08 | 192.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.65 | 10.57 | 11.32 | 12.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.56 | 118.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’536.89 | 2’872.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’950.01 | 3’317.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Descartes Systems Group Inc. Aktie Analysen
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