Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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03.02.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.25 EUR | 50.1 | 0.93 | 13.52 | +11.68% | +0.88% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.08% | |
| KGV | 13.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.25 EUR | 50.10 | -96.00 | 213.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320’261.49 | 341’002.05 | 363’748.84 | 404’370.40 | 443’829.40 |
| Dividende | 2.16 | 2.26 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.20 | 16.63 | 18.20 | 20.68 | 22.96 |
| KGV | 16.74 | 15.30 | 13.98 | 12.31 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 3’982.01 | 4’262.61 | 4’552.63 | 5’249.45 | 5’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’668.43 | 4’937.92 | 5’286.69 | 6’176.05 | 6’735.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’983.85 | 3’199.28 | 3’449.05 | 3’912.95 | 4’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’983.85 | 3’199.28 | 3’446.95 | 3’912.95 | 4’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’783.72 | 4’061.45 | 4’376.15 | 4’952.70 | 5’245.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’400.38 | 3’668.69 | 3’958.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.20 | 16.63 | 18.20 | 20.68 | 22.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.30 | 14.79 | 16.97 | 18.61 | 19.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’677.31 | 11’385.44 | 12’177.28 | 13’499.65 | 14’243.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’024.39 | -787.36 | -1’272.53 | -1’322.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’259.75 | 3’755.39 | 4’188.44 | 4’659.30 | 5’057.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’013.67 | -1’512.90 | -1’665.61 | -1’604.65 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.35 | 18.06 | 19.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’781.74 | 3’227.58 | 3’644.26 | 4’001.10 | 4’329.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.74 | 20.82 | 25.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 17.09 | 25.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 632.26 | -653.44 | -2’189.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.85 | 580.86 | 735.81 | 658.30 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’163.42 | 6’568.72 | 6’990.24 | 7’730.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’012.76 | 2’070.55 | 2’831.12 | 6’211.45 | 2’035.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’463.55 | 78’772.98 | 81’711.14 | 90’566.60 | 95’567.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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