Enapter Aktie 52662162 / DE000A255G02
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22.11.2024
BMN
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Enapter Aktie Analysen & Prognosen
Enapter Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 0.12 | 0.61 | 243.67 | +148.41% | +0% | +5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "4.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENAPTER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.77% Aufschlag. | |
| KGV | 243.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +148.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enapter Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 0.12 | 21.00 | 478.00 | 0.24 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu Enapter in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35.53 | 68.17 | 139.97 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.63 | -0.46 | 0.13 | ||
| KGV | -6.32 | -8.74 | 31.89 | 3.22 | |
| EBIT in Mio. | -12.22 | -7.41 | 8.40 | ||
| EBITDA in Mio. | -7.69 | -1.43 | 14.60 | 47.70 | 81.00 |
| Gewinn in Mio. | -17.42 | -13.22 | 3.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17.10 | -14.90 | 10.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.83 | -12.74 | 2.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.50 | -13.60 | 8.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | -0.45 | 0.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16.21 | 26.11 | 50.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -11.48 | -19.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.43 | -7.54 | 10.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.47 | 19.17 | 16.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.43 | 0.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.82 | -21.35 | -15.12 | 27.30 | 37.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 2.09 | 2.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27.44 | 46.69 | 62.62 | 97.20 | 94.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.29 | 12.13 | 23.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72.77 | 59.45 | 62.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 141.28 | 157.97 | 198.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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