DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
39.90
EUR
-1.40
EUR
-3.39%
23.12.2024
BTE
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DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
DWS Group GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 EUR | 8.22 | 1.95 | 8.8 | +10.49% | +6.66% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DWS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DWS Group GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 EUR | 8.22 | -11.00 | 259.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.10.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DWS Group GmbH & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DWS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DWS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu DWS Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’746.05 | 2’936.29 | 3’056.76 | |
| Dividende | 2.21 | 2.64 | 2.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 6.69 % | 7.24 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.23 | 4.50 | |
| KGV | 11.14 | 9.31 | 8.76 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 969.35 | 1’153.27 | 1’227.02 | |
| EBITDA in Mio. | 1’015.41 | 1’201.36 | 1’282.25 | |
| Gewinn in Mio. | 679.95 | 834.25 | 897.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.38 | 846.50 | 898.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.13 | 1’186.29 | 1’270.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.71 | 1’187.29 | 1’269.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 4.12 | 4.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’141.53 | 957.69 | 1’026.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’209.00 | -450.00 | -566.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.46 | 4.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’073.88 | 818.59 | 866.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.90 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 38.52 | 39.98 | 41.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’063.37 | -1’323.36 | -1’617.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.75 | 520.59 | 569.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’734.42 | 1’763.74 | 1’807.12 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’578.40 | 7’933.03 | 8’280.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’566.24 | 13’062.43 | 13’587.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DWS Group GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen
| 10.12.24 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | DWS Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | DWS Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.24 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | DWS Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets |