Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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06.03.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 26.25 | 0.42 | 21.08 | +6.2% | +2.68% | +5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "58.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 26.25 | -70.00 | 228.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’227.62 | 7’371.12 | 6’706.44 | 6’682.68 |
| Dividende | 1.76 | 1.75 | 1.70 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.71 % | 2.63 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.41 | 3.44 | 3.41 |
| KGV | 19.34 | 18.91 | 18.72 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 1’769.48 | 1’829.82 | 1’852.62 | 1’826.24 |
| EBITDA in Mio. | 2’421.37 | 2’527.32 | 2’606.36 | 2’596.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’176.65 | 1’206.14 | 1’173.98 | 1’077.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’158.11 | 1’175.56 | 1’135.18 | 1’077.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’740.08 | 1’780.70 | 1’606.07 | 1’631.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’609.67 | 1’680.90 | 1’721.81 | 1’707.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.39 | 3.33 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’009.67 | -1’718.33 | -1’855.00 | -1’615.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’091.08 | 2’117.04 | 2’146.50 | 2’136.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.00 | -489.00 | -410.33 | -393.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.77 | 5.47 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -315.92 | 265.84 | 90.67 | 24.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.02 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 32.24 | 34.10 | 36.72 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’139.63 | 3’416.95 | 3’203.14 | 2’895.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’966.10 | 1’627.67 | 1’529.24 | 1’309.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’470.45 | 12’112.67 | 13’280.07 | 14’185.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’152.50 | 22’216.00 | 23’187.67 | 24’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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