Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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Historisch |
Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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66.10 EUR | 26.61 | 0.3 | 20.89 | +3.07% | +3.13% | +8.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "65.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.3% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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66.10 EUR | 26.61 | -17.00 | 239.00 | 0.52 | 0.30 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BKW CH0130293662 |
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SNAM IT0003153415 |
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TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’756.05 | 7’192.39 | 6’688.24 | 5’504.34 | 5’027.76 |
Dividende | 2.20 | 1.75 | 1.64 | 1.72 | 1.53 |
Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 2.64 % | 2.47 % | 2.59 % | 2.31 % |
Gewinn/Aktie | |||||
KGV | 15.04 | 19.69 | 21.04 | 19.69 | 21.75 |
EBIT in Mio. | 2’289.88 | 1’765.11 | 1’688.76 | 1’783.22 | 1’621.50 |
EBITDA in Mio. | 2’897.93 | 2’413.13 | 2’385.10 | 2’545.21 | 2’397.98 |
Gewinn in Mio. | 1’525.92 | 1’147.97 | 1’087.46 | 1’164.66 | 1’063.82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’546.14 | 1’159.27 | 1’100.05 | 1’164.66 | 1’063.82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 3.36 | 3.16 | 3.34 | 3.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’996.00 | -2’250.00 | -1’765.00 | -1’858.00 | -1’828.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’614.30 | 2’168.83 | 2’173.63 | 2’134.00 | 2’190.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -360.00 | 342.00 | -198.00 | -125.00 | -185.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 171.23 | -114.57 | 126.90 | -69.50 | 31.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.02 | 1.01 | 0.74 | |
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’306.01 | 2’921.97 | 3’340.42 | 2’598.21 | 2’730.71 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 11’217.00 | 11’888.54 | 12’494.80 | 13’755.15 | 14’541.47 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’090.00 | 21’676.00 | 22’741.00 | 23’854.00 | 24’881.00 |