Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
66.45
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25.03.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.05 EUR | 24.69 | 0.3 | 20.14 | +2.87% | +3.26% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "65.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.05 EUR | 24.69 | -13.00 | 230.00 | 0.56 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’360.19 | 6’796.23 | 6’326.37 | 5’286.47 | 5’900.00 |
| Dividende | 2.23 | 1.78 | 1.72 | 1.85 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 2.69 % | 2.59 % | 2.78 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 3.43 | 3.23 | 3.45 | 3.48 |
| KGV | 14.85 | 19.38 | 20.57 | 19.25 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 2’313.80 | 1’810.65 | 1’732.83 | 1’860.39 | 1’621.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’923.96 | 2’459.68 | 2’476.70 | 2’678.84 | 2’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’531.17 | 1’173.91 | 1’154.03 | 1’261.08 | 1’354.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’549.26 | 1’187.65 | 1’128.28 | 1’202.11 | 1’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’309.27 | 1’778.36 | 1’678.05 | 1’802.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’260.80 | 1’640.89 | 1’629.70 | 1’861.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 3.44 | 3.38 | 3.62 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’660.30 | 2’260.17 | 2’279.97 | 2’331.50 | 2’498.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 5.54 | 5.45 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 470.57 | 421.77 | 355.23 | 343.50 | 521.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.18 | 1.01 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 32.29 | 33.78 | 34.96 | 38.47 | 37.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’742.44 | 3’042.72 | 3’470.76 | 3’243.30 | 4’153.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’995.34 | 1’710.14 | 1’701.41 | 1’681.89 | 1’772.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’400.42 | 11’945.98 | 12’601.17 | 13’671.76 | 13’503.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’942.00 | 20’819.00 | 22’084.00 | 23’335.00 | 24’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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