Enerflex Aktie 13055730 / CA29269R1055
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17.12.2024
BTT
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Enerflex Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Enerflex Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 1.18 | 2.14 | 23.82 | +49.38% | +1.56% | +26.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "13.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.23% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 26.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERFLEX LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +49.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enerflex Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 1.18 | -74.00 | 310.00 | 1.54 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enerflex Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERFLEX LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERFLEX LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Enerflex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’446.80 | 2’417.59 | 2’435.20 | 2’258.50 | 2’207.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.16 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.61 % | 1.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 1.04 |
| KGV | 40.94 | 16.40 | 21.16 | 14.85 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 216.00 | 248.50 | 232.50 | 203.00 | 201.00 |
| EBITDA in Mio. | 416.88 | 425.16 | 433.50 | 435.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27.92 | 63.86 | 61.43 | 105.00 | 103.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.85 | 149.06 | 178.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.80 | 150.23 | 148.25 | 144.00 | 141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.78 | 0.77 | 0.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.59 | 0.46 | 0.65 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.45 | 626.14 | 652.35 | 601.00 | 606.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.80 | -110.20 | -117.00 | -183.00 | -203.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.90 | 258.07 | 295.84 | 325.00 | 344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.89 | -115.76 | -103.16 | -147.00 | -145.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.21 | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 175.15 | 167.52 | 186.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.33 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.35 | 10.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 735.98 | 597.73 | 523.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.50 | 108.75 | 112.83 | 191.00 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279.00 | 278.00 | 245.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 847.15 | 876.87 | 905.35 | 225.00 | 105.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’857.90 | 2’865.20 | 2’911.27 | 2’681.00 | 2’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enerflex Ltd. Aktie Analysen
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