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Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.92 GBP 2.46
10.3 3.91 +27.58% +12.65%
-11.09%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "1103" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -11.09%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.09.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1140.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.46   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERGEAN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 10.3   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +27.58%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +12.65%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.92 GBP 2.46 64.00 354.00 1.39 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%.
Beta 1.39 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Energean Oil & Gas PLC Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HAYS
GB0004161021
MITCHELLS & BUTLERS
GB00B1FP6H53
NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD
SI0021117344

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HARBOUR ENERGY
GB00BMBVGQ36
OIL INDIA
INE274J01014
TOPAZ ENERGY
CA89055A2039

Schätzungen zu Energean Oil & Gas in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’993.23 2’660.86 2’566.27 2’576.38
Dividende 1.29 2.05 2.29 2.29
Dividendenrendite (in %) 9.69 % 15.44 % 17.27 % 17.24 %
Ergebnis/Aktie 2.76 4.55 3.56 3.67
KGV 4.81 2.92 3.73 3.62
EBIT in Mio. 1’042.00 1’550.68 1’467.44 1’249.00
EBITDA in Mio. 1’347.30 1’934.87 1’822.71 1’833.97
Gewinn in Mio. 504.05 828.47 650.49 615.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 442.37 741.33 630.00 615.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 728.97 1’244.35 1’188.05 1’219.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 590.09 1’196.40 1’190.64 1’360.62
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.60 3.87 2.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 980.77 1’588.70 1’468.73 1’521.35
Cashflow (Investing) in Mio. -828.88 -551.38 -536.13
Cashflow (Operations) in Mio. 1’133.74 1’587.48 1’434.02
Cashflow (Financing) in Mio. -43.38 11.88 -417.75
Cashflow/Aktie 2.95 4.19 1.03 -2.60
Free Cashflow in Mio. 154.39 680.12 504.33 575.66
Free Cashflow/Aktie 2.41 4.29 0.04
Buchwert/Aktie 5.69 7.89 9.46 9.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’920.59 2’336.08 2’034.40 1’898.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 701.54 462.34 456.54 225.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 929.93 1’418.63 1’667.85 2’294.20
Bilanzsumme in Mio. 6’016.00 6’310.00 6’186.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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