Motor Oil Aktie 1261310 / GRS426003000
20.56
EUR
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0.78%
20.12.2024
ATH
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Motor Oil Aktie Analysen & Prognosen
Motor Oil Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.56 EUR | 2.38 | 2.4 | 5.72 | +6.38% | +7.35% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "20.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MOTOR OIL SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Motor Oil Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.56 EUR | 2.38 | -11.00 | 241.00 | 0.61 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Motor Oil Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Motor Oil in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’488.63 | 11’761.94 | 12’264.18 | 14’332.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.46 | 1.40 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 7.11 % | 6.86 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.24 | 3.57 | 4.75 |
| KGV | 5.91 | 6.33 | 5.74 | 4.31 |
| EBIT in Mio. | 745.50 | 514.32 | 566.72 | 688.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’006.74 | 781.85 | 854.68 | 990.40 |
| Gewinn in Mio. | 312.80 | 336.86 | 391.35 | 526.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 418.09 | 403.91 | 437.94 | 526.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.31 | 467.41 | 507.44 | 676.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 634.10 | 541.65 | 575.00 | 676.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.50 | 3.91 | 4.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’186.00 | 951.00 | 1’038.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.00 | -405.00 | -413.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.33 | 439.05 | 740.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -183.00 | -205.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 3.46 | 5.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23.00 | 26.78 | 343.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.11 | 24.62 | 26.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’600.47 | 1’682.11 | 1’588.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.28 | 379.42 | 367.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.00 | 448.00 | 457.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’771.24 | 2’875.35 | 3’149.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’834.75 | 5’858.03 | 6’057.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Motor Oil Aktie Analysen
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