Energy Fuels Aktie 22787347 / CA2926717083
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Energy Fuels Inc Aktie Analysen & Prognosen
Energy Fuels Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 4.91 | 1.45 | 73.96 | +106.92% | +0% | -12.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "28.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.58% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERGY FUELS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.74% | |
| KGV | 73.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +106.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energy Fuels Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 4.91 | 130.00 | 577.00 | 2.55 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.77%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energy Fuels Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY FUELS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY FUELS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY FUELS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY FUELS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu Energy Fuels in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170.06 | 234.54 | 297.04 | 509.80 | 768.05 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.21 | 0.55 | 0.88 | 1.40 |
| KGV | -213.12 | 94.73 | 36.90 | 23.21 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | -14.31 | 31.67 | 83.44 | 217.05 | 343.55 |
| EBITDA in Mio. | 4.24 | 87.77 | 178.28 | 247.80 | 375.60 |
| Gewinn in Mio. | -28.72 | 34.62 | 56.49 | 229.25 | 351.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.73 | 26.13 | 67.60 | 247.80 | 367.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.20 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.24 | 0.80 | 0.69 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92.90 | 136.00 | 250.30 | 273.80 | 255.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -583.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -41.90 | 45.55 | 108.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 700.00 | 300.00 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -370.70 | -664.95 | -54.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -2.13 | -0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517.84 | 686.85 | 587.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.50 | 716.50 | 357.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.80 | 62.45 | 66.00 | 70.65 | 75.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’009.06 | 1’436.25 | 1’713.50 | 1’725.50 | 1’737.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’714.00 | 2’264.40 | 2’270.50 | 2’536.80 | 2’927.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energy Fuels Inc Aktie Analysen
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