FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
4’116.00
JPY
-31.00
JPY
-0.75%
10.01.2025
TOKIO
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.28 EUR | 24.31 | 0.82 | 24.14 | +17.48% | +2.33% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4079" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4004.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.28 EUR | 24.31 | 5.00 | 223.00 | 1.06 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793’207.04 | 847’871.19 | 878’153.44 | 864’299.13 | 974’781.67 |
| Dividende | 90.89 | 103.69 | 114.28 | 106.76 | 138.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.52 % | 2.78 % | 2.59 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 148.18 | 171.45 | 185.69 | 171.72 | |
| KGV | 27.78 | 24.01 | 22.17 | 23.97 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 154’304.39 | 181’380.12 | 195’372.71 | 182’554.00 | 227’146.67 |
| EBITDA in Mio. | 206’041.82 | 229’837.86 | 243’773.48 | 231’801.01 | 277’847.67 |
| Gewinn in Mio. | 139’493.58 | 160’942.37 | 173’926.99 | 160’744.25 | 197’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’114.75 | 160’700.34 | 182’179.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190’400.35 | 219’203.26 | 236’381.84 | 243’719.00 | 268’733.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’330.50 | 210’850.88 | 227’374.86 | 270’600.00 | 300’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.04 | 175.84 | 191.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343’649.57 | 346’456.67 | 379’211.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’662.50 | -57’229.25 | -52’054.43 | -53’321.33 | -53’591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199’350.22 | 206’524.67 | 203’326.63 | 221’155.33 | 213’132.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’394.25 | -100’128.88 | -112’674.00 | -106’944.33 | -118’969.67 |
| Cashflow/Aktie | 215.87 | 259.77 | 231.76 | 239.20 | 247.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 144’146.44 | 152’175.89 | 154’451.38 | 177’567.67 | 168’066.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.75 | 194.80 | 212.00 | 251.60 | 227.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’828.33 | 1’894.78 | 1’955.60 | 2’213.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -611’030.84 | -671’853.95 | -700’452.80 | -891’700.00 | -955’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’199.50 | 52’030.00 | 53’682.50 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’569.56 | 58’415.90 | 55’317.47 | 52’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’709.57 | 143’551.83 | 143’051.33 | 152’064.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’733’969.64 | 1’793’694.07 | 1’845’112.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’962’752.11 | 2’027’657.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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