FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
23.90
EUR
-0.26
EUR
-1.08 %
28.05.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 25.57 | 0.77 | 21.11 | +13.7% | +2.51% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "3948" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3797.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 25.57 | 33.00 | 173.00 | 1.30 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812’199.24 | 859’486.91 | 887’720.19 | 887’726.50 | 894’266.67 |
| Dividende | 98.08 | 108.82 | 116.68 | 107.04 | 127.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.80 % | 3.00 % | 2.75 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 160.80 | 179.19 | 187.80 | 184.60 | 219.91 |
| KGV | 24.20 | 21.72 | 20.72 | 21.08 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 165’623.03 | 185’787.17 | 193’211.90 | 192’354.50 | 233’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 214’492.65 | 237’283.69 | 245’250.64 | 240’484.25 | 278’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 150’329.57 | 167’021.33 | 174’448.41 | 171’289.50 | 203’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’911.67 | 169’659.51 | 185’160.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’415.86 | 227’273.02 | 236’016.28 | 231’438.75 | 272’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200’756.78 | 228’123.11 | 232’890.00 | 255’700.00 | 284’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.07 | 189.95 | 193.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299’128.57 | 327’128.57 | 349’500.00 | 364’650.00 | 391’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’860.00 | -46’785.71 | -46’666.67 | -52’500.00 | -52’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200’039.11 | 197’875.89 | 208’713.57 | 237’350.00 | 252’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132’629.00 | -116’147.14 | -126’853.33 | -134’730.00 | -142’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 265.91 | 226.77 | 245.81 | 242.29 | 253.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 150’626.90 | 143’023.00 | 153’878.38 | 157’974.67 | 199’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.06 | 169.69 | 189.55 | 212.40 | 232.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’878.47 | 1’931.12 | 1’986.36 | 2’187.63 | 2’200.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -659’073.99 | -694’635.01 | -745’765.70 | -817’600.00 | -912’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’598.33 | 52’888.33 | 55’249.67 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’117.16 | 46’831.85 | 47’736.41 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’054.17 | 144’283.33 | 151’958.00 | 156’066.67 | 158’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’739’869.29 | 1’788’050.04 | 1’833’871.55 | 1’977’400.00 | 2’064’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’954’947.50 | 2’005’183.75 | 2’057’452.86 | 2’174’883.33 | 2’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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