FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
4’351.00
JPY
-308.00
JPY
-6.61%
03.02.2025
TOKIO
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 28.24 | 0.85 | 24.35 | +18.49% | +2.23% | +13.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4763" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4268.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 28.24 | -17.00 | 184.00 | 1.06 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793’269.57 | 855’575.23 | 892’829.56 | ||
| Dividende | 92.37 | 107.12 | 117.60 | 138.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.46 % | 2.70 % | 2.27 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 150.60 | 176.83 | 191.88 | 170.10 | |
| KGV | 28.89 | 24.61 | 22.68 | 25.58 | 22.50 |
| EBIT in Mio. | 154’899.75 | 186’354.30 | 201’936.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 204’890.97 | 234’774.66 | 251’873.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 141’468.19 | 165’512.97 | 179’271.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’180.18 | 166’219.39 | 185’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’694.57 | 225’467.01 | 243’773.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192’673.00 | 223’213.00 | 239’219.78 | 270’600.00 | 300’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.66 | 185.91 | 201.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299’550.70 | 334’453.70 | 345’933.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’349.56 | -42’394.33 | -43’262.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’858.60 | 200’563.50 | 206’172.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122’387.78 | -98’341.33 | -111’524.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 223.11 | 271.50 | 234.25 | 239.20 | 247.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 179’461.30 | 151’883.80 | 157’214.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 194.90 | 187.05 | 213.40 | 251.60 | 227.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’831.31 | 1’901.50 | 1’967.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -587’936.32 | -646’847.94 | -684’173.13 | -891’700.00 | -955’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’157.20 | 50’743.80 | 52’515.40 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’527.27 | 51’300.00 | 54’145.45 | 52’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’191.25 | 139’204.25 | 145’183.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’728’145.51 | 1’791’388.64 | 1’848’578.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’965’810.00 | 2’040’528.36 | 2’106’096.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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