FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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5.72 %
11:13:52
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 EUR | 37.82 | 0.82 | 29.42 | +22.28% | +1.86% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "5789" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5930.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.67% Aufschlag. | |
| KGV | 29.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 EUR | 37.82 | 2.00 | 235.00 | 1.26 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 844’881.78 | 982’486.25 | 1’059’300.00 | ||
| Dividende | 104.54 | 120.19 | 133.20 | 132.21 | 153.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.90 % | 2.10 % | 2.09 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 172.82 | 199.56 | 218.77 | 216.36 | 253.99 |
| KGV | 36.68 | 31.77 | 28.98 | 29.30 | 24.96 |
| EBIT in Mio. | 178’223.85 | 228’757.89 | 228’461.00 | 275’250.00 | |
| EBITDA in Mio. | 227’483.84 | 280’117.49 | 275’023.50 | 321’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 161’142.00 | 185’636.15 | 202’960.13 | 200’578.25 | 235’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160’432.53 | 205’961.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218’710.94 | 273’656.56 | 284’416.00 | 318’150.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’563.90 | 275’277.76 | 294’200.00 | 325’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 170.83 | 201.91 | 220.64 | 210.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 328’171.43 | 362’128.57 | 394’728.57 | 416’600.00 | 446’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’788.57 | -35’428.57 | -38’715.71 | -38’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191’275.40 | 206’181.00 | 238’344.90 | 278’400.00 | 294’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’822.43 | -131’274.29 | -144’288.57 | -146’640.00 | -157’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 221.39 | 243.33 | 273.41 | 276.80 | 290.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 165’012.55 | 204’929.67 | 254’050.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 146.13 | 179.74 | 201.96 | 241.70 | 262.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’900.66 | 1’972.14 | 2’042.26 | 2’195.64 | 2’278.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -683’280.92 | -932’950.00 | -1’029’400.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 48’000.00 | 49’750.00 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’374.16 | 41’130.45 | 43’745.77 | 43’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’400.00 | 149’240.00 | 155’460.00 | 165’400.00 | 170’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’762’841.43 | 1’808’665.64 | 1’865’481.41 | 2’029’400.00 | 2’122’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’982’613.67 | 2’054’805.44 | 2’124’000.33 | 2’300’636.67 | 2’382’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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