FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
22.50
EUR
-0.76
EUR
-3.27%
07.05.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 24.14 | 0.81 | 21.31 | +14.56% | +2.79% | -11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4361" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3856.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 24.14 | 32.00 | 160.00 | 1.27 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830’723.90 | 873’926.83 | 888’125.70 | |
| Dividende | 102.29 | 113.82 | 120.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.06 % | 3.23 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 167.14 | 186.19 | 189.70 | |
| KGV | 22.26 | 19.98 | 19.61 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 174’301.77 | 193’965.13 | 194’278.78 | |
| EBITDA in Mio. | 222’306.22 | 244’874.82 | 248’978.02 | |
| Gewinn in Mio. | 156’369.24 | 173’709.31 | 176’234.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159’777.76 | 173’779.83 | 187’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’505.82 | 236’341.82 | 237’802.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204’279.00 | 232’467.56 | 237’245.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.57 | 194.90 | 194.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 322’751.63 | 333’712.00 | 349’372.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’081.29 | -40’336.86 | -39’450.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’868.56 | 204’654.22 | 212’142.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’334.29 | -98’853.14 | -114’658.83 | |
| Cashflow/Aktie | 275.37 | 228.73 | 249.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157’938.56 | 151’036.67 | 163’161.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’887.05 | 1’943.98 | 1’972.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -661’471.78 | -701’697.61 | -773’547.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’265.00 | 54’221.67 | 58’374.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’417.16 | 49’131.85 | 48’232.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’829.00 | 142’896.67 | 147’591.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’757’885.82 | 1’817’828.33 | 1’845’602.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’988’998.78 | 2’052’113.89 | 2’094’327.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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