FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
25.77
EUR
-0.73
EUR
-2.75 %
10.10.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 27.79 | 0.81 | 21.95 | +15.43% | +2.33% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4137.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 27.79 | -8.00 | 241.00 | 1.18 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’543.77 | 865’395.97 | 903’037.66 | 860’150.00 | 895’050.00 |
| Dividende | 101.64 | 111.69 | 120.77 | 102.36 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.53 % | 2.14 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 165.22 | 182.81 | 195.69 | 180.94 | 245.70 |
| KGV | 28.93 | 26.15 | 24.43 | 26.42 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 171’350.88 | 190’729.75 | 206’426.48 | 186’300.00 | 262’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 220’380.27 | 241’264.30 | 256’017.36 | 236’050.00 | 312’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’355.37 | 170’348.32 | 183’679.12 | 166’600.00 | 226’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’755.92 | 173’604.89 | 188’790.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209’701.84 | 230’717.54 | 248’493.13 | 225’700.00 | 303’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’810.09 | 231’073.45 | 250’220.00 | 273’400.00 | 303’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.78 | 185.54 | 200.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310’524.71 | 336’218.86 | 363’011.14 | 387’000.00 | 420’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’431.43 | -45’000.00 | -44’666.67 | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’453.56 | 203’857.78 | 213’975.75 | 258’600.00 | 278’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126’056.71 | -130’406.43 | -137’121.33 | -110’500.00 | -119’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 269.55 | 229.58 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 142’239.44 | 155’971.22 | 165’508.88 | 208’600.00 | 228’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.54 | 176.26 | 190.34 | 226.60 | 247.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’862.31 | 1’912.54 | 1’962.70 | 2’145.10 | 2’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -649’559.78 | -683’037.78 | -703’010.68 | -856’400.00 | -964’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’397.50 | 54’082.50 | 55’874.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’919.36 | 46’060.23 | 47’901.22 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’104.17 | 141’883.33 | 147’691.33 | 154’400.00 | 158’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’716’075.69 | 1’753’958.19 | 1’791’842.50 | 1’975’100.00 | 2’081’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’956’796.63 | 2’008’741.75 | 2’058’464.14 | 2’195’535.00 | 2’359’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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