Fastly Aktie 47567307 / US31188V1008
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Fastly Aktie Analysen & Prognosen
Fastly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.89 | 0.82 | 190.12 | +155.48% | +0% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "7.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FASTLY INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.05% Aufschlag. | |
| KGV | 190.12 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +155.48% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.89 | 216.00 | 583.00 | 1.27 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.83%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastly Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTLY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTLY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTLY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTLY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Fastly in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541.32 | 567.13 | 602.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.03 | 0.09 |
| KGV | -64.47 | 192.70 | 70.83 |
| EBIT in Mio. | -26.13 | -4.98 | 10.33 |
| EBITDA in Mio. | 28.41 | 47.98 | 63.73 |
| Gewinn in Mio. | -13.91 | 5.85 | 12.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.24 | 5.29 | 8.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.16 | 8.58 | 15.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -153.74 | -127.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.10 | 0.04 | 0.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.08 | 328.89 | 374.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 118.40 | 21.30 | -59.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.07 | 40.86 | 62.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.40 | -200.60 | -7.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -30.91 | -2.68 | 14.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 6.62 | 6.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.22 | -130.53 | -156.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.36 | 109.13 | 112.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.08 | 11.72 | 34.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 969.21 | 961.43 | 985.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’469.99 | 1’397.18 | 1’390.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastly Aktie Analysen
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