F.C.C Aktie 258815 / JP3166900005
3’155.00
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17.12.2024
TOKIO
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F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
F.C.C. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1 | 1.39 | 9.11 | +8.23% | +4.39% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2806.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FCC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F.C.C. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.00 | -132.00 | 242.00 | 0.50 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F.C.C. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOK JP3164800009 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu F.C.C in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250’760.00 | 253’060.00 | 255’440.00 | |
| Dividende | 165.33 | 112.67 | 116.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 3.57 % | 3.68 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 286.40 | 312.84 | 326.95 | |
| KGV | 11.02 | 10.09 | 9.65 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 18’640.00 | 19’700.00 | 20’300.00 | |
| EBITDA in Mio. | 30’600.00 | 33’550.00 | 35’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14’075.00 | 15’100.00 | 15’600.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’466.67 | 21’966.67 | 22’433.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’900.00 | 22’000.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 272.39 | 298.84 | 321.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’400.00 | 46’750.00 | 48’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’475.00 | -15’250.00 | -15’250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’989.50 | 29’164.00 | 29’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’592.50 | -9’889.50 | -5’755.50 | |
| Cashflow/Aktie | 559.60 | 641.40 | 679.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’514.50 | 13’914.00 | 14’744.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’056.01 | 4’313.18 | 4’608.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’089.12 | -86’485.54 | -94’390.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’450.00 | 10’050.00 | 10’650.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’225.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’550.00 | 25’450.00 | 26’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 193’862.50 | 202’973.00 | 216’867.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 253’389.00 | 262’474.50 | 276’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen
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