NTN Fundamentalanalyse

NTN Aktie VALOR 763129 / ISIN JP3165600002

1.53

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14.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.50 EUR	0.91			6.11	10.26	+58.3%	+4.36%		+10.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "245.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.21%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.91	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.11	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+58.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.50 EUR	0.91	-38.00	190.00	0.84	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	TS TECH JP3539230007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OKUMA JP3172100004
	OSG JP3170800001
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	816’980.00	821’740.00	826’840.00
Dividende	11.00	11.30	11.70
Dividendenrendite (in %)	4.41 %	4.53 %	4.69 %
Gewinn/Aktie	-24.07	16.64	30.67
KGV	-10.36	14.98	8.13
EBIT in Mio.	21’880.00	30’120.00	38’540.00
EBITDA in Mio.	62’953.50	71’828.50	81’103.50
Gewinn in Mio.	-12’780.00	8’820.00	16’260.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’528.81	14’417.19	20’325.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’760.00	23’860.00	32’180.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	925.00	18’575.00	29’850.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-28.69	18.60	33.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	162’500.00	172’250.00	181’950.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-30’545.00	-31’500.00	-31’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	40’699.50	54’928.75	63’114.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’716.00	-12’082.00	-12’107.00
Cashflow/Aktie	74.18	115.26	126.91
Free Cashflow in Mio.	8’449.50	22’428.75	30’614.50
Free Cashflow/Aktie	31.80	67.20	67.60
Buchwert/Aktie	473.13	478.50	497.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	216’052.39	198’409.78	180’508.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	18’500.00	19’000.00	19’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	35’250.00	35’000.00	35’750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	120’250.00	123’500.00	126’700.00
Eigenkapital in Mio.	236’465.46	239’521.42	249’911.35
Bilanzsumme in Mio.	894’947.50	894’995.25	900’303.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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