NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 EUR | 0.84 | 5.23 | 6.5 | +29.41% | +4.6% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 EUR | 0.84 | 2.00 | 174.00 | 0.91 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854’675.00 | 853’500.00 | 872’500.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.50 | 12.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.72 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 20.60 | 37.75 |
| KGV | 1’043.14 | 11.82 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 29’825.00 | 35’475.00 | 40’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’300.00 | 75’000.00 | 79’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 133.33 | 10’933.33 | 20’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’740.95 | 16’504.35 | 20’528.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’175.00 | 28’266.67 | 32’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’650.00 | 17’650.00 | 29’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -29.00 | 28.25 | 35.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’500.00 | 176’850.00 | 187’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’726.67 | -26’133.33 | -29’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’575.33 | 63’566.00 | 71’027.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’461.33 | -10’006.67 | -12’505.50 |
| Cashflow/Aktie | 129.60 | 133.00 | 136.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’575.33 | 35’899.33 | 39’527.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.10 | 67.00 | 71.00 |
| Buchwert/Aktie | 508.97 | 517.87 | 535.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192’500.00 | 160’400.00 | 121’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’500.00 | 31’500.00 | 31’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’950.00 | 122’850.00 | 127’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 240’603.00 | 245’333.33 | 239’779.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 921’664.00 | 920’430.67 | 932’315.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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