NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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14.10.2025
BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 16.49 | 6.82 | +109.11% | +3.28% | -11.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "298.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 319.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NTN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +109.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | -104.00 | 184.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 791’333.33 | 815’516.67 | 838’125.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.42 | 13.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.40 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | -7.37 | 24.96 | 38.49 |
| KGV | -45.59 | 13.46 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 25’000.00 | 34’250.00 | 41’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’625.00 | 73’750.00 | 79’433.33 |
| Gewinn in Mio. | -3’900.00 | 13’216.67 | 20’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’602.94 | 20’625.00 | 24’291.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’566.67 | 24’950.00 | 32’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’975.00 | 23’500.00 | 30’525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.37 | 24.16 | 36.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’200.00 | 176’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’821.25 | -30’878.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’628.00 | 54’963.50 | 56’258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’288.00 | -12’431.50 | |
| Cashflow/Aktie | 90.37 | 106.89 | 106.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’999.25 | 23’084.75 | 23’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.00 | 57.60 | |
| Buchwert/Aktie | 421.77 | 435.56 | 463.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192’977.70 | 173’195.64 | 159’114.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’500.00 | 19’500.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’000.00 | 32’000.00 | 34’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’050.00 | 122’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 210’224.65 | 217’522.31 | 229’223.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 829’253.00 | 837’954.00 | 843’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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