Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
79.69
USD
-1.20
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-1.48 %
25.02.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.69 USD | 3.97 | 0.47 | 46.89 | +22% | +0% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "80.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 46.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.69 USD | 3.97 | 43.00 | 322.00 | 0.98 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’201.18 | 1’310.94 | 1’444.60 | 1’519.37 | 1’663.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.92 | 2.82 | ||
| KGV | 57.25 | 41.48 | 24.96 | 21.94 | 28.21 |
| EBIT in Mio. | 90.19 | 126.80 | 160.92 | 168.99 | 194.34 |
| EBITDA in Mio. | 212.75 | 259.31 | 301.50 | 334.29 | 378.10 |
| Gewinn in Mio. | 79.06 | 110.36 | 131.65 | 136.70 | 149.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.02 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.48 | 126.24 | 187.84 | 244.91 | 186.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.26 | 108.48 | 135.75 | 160.92 | 186.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.92 | 2.82 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.94 | 2.20 | 2.52 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 557.60 | 605.82 | 688.74 | 733.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.00 | -180.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.50 | 241.00 | 308.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.39 | 5.90 | 5.65 | 6.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.48 | 80.47 | 170.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 28.05 | 32.21 | 35.58 | 39.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.05 | -38.00 | -189.91 | -446.12 | -660.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.25 | 168.50 | 150.25 | 130.69 | 108.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.76 | 411.22 | 426.77 | 412.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’384.00 | 1’508.50 | 1’691.00 | 1’867.83 | 2’068.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’928.00 | 2’059.00 | 2’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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