FUJIMI Aktie 353744 / JP3820900003
2’011.00
JPY
-75.00
JPY
-3.60%
28.02.2025
TOKIO
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FUJIMI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
FUJIMI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.13 | 14.48 | +12.6% | +3.81% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2245.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJIMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.58% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJIMI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 85.00 | 298.00 | 1.20 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUJIMI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FUJIMI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’171.25 | 67’162.50 | 72’770.00 | ||
| Dividende | 73.36 | 79.47 | 83.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.95 % | 4.17 % | 3.93 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 121.35 | 137.03 | 146.79 | ||
| KGV | 16.57 | 14.68 | 13.70 | 14.11 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 11’735.00 | 13’450.00 | 14’527.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’712.00 | 15’720.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 9’000.63 | 10’163.75 | 10’890.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’800.00 | 10’200.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’199.38 | 13’810.00 | 14’822.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’146.25 | 13’145.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.81 | 137.71 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’300.00 | 30’800.00 | 32’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’617.50 | -11’975.00 | -8’875.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’868.00 | 10’746.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’205.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 146.93 | 170.80 | 184.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’548.67 | -425.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’026.73 | 1’083.67 | 1’146.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’400.00 | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’400.00 | 6’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’617.50 | 11’975.00 | 8’875.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’250.00 | 16’400.00 | 17’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’268.07 | 77’488.00 | 81’889.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’255.00 | 96’796.00 | 103’336.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJIMI INCShs Aktie Analysen
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